招商安庆债券型证券投资基金(006650)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.0870 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:姚爽,尹晓红 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.678亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 196,900 1,106,578.00 0.63
2 600027 华电国际 285,200 1,046,684.00 0.60
3 600028 中国石化 178,600 912,646.00 0.52
4 600438 通威股份 65,500 860,015.00 0.49
5 002419 天虹股份 79,200 835,560.00 0.48
6 600383 金地集团 53,500 775,750.00 0.44
7 600340 华夏幸福 26,900 772,030.00 0.44
8 000069 华侨城A 99,000 771,210.00 0.44
9 601166 兴业银行 32,700 647,460.00 0.37
10 002311 海大集团 17,400 626,400.00 0.36
11 600029 南方航空 86,100 618,198.00 0.35
12 600323 瀚蓝环境 32,100 563,034.00 0.32
13 603871 嘉友国际 17,700 543,036.00 0.31
14 603337 杰克股份 22,100 463,216.00 0.26
15 601009 南京银行 52,600 461,302.00 0.26
16 601398 工商银行 73,400 431,592.00 0.25
17 300383 光环新网 21,300 427,491.00 0.24
18 601288 农业银行 112,100 413,649.00 0.24
19 603801 志邦家居 17,700 412,233.00 0.24
20 000429 粤高速A 48,500 400,610.00 0.23
21 000977 浪潮信息 12,600 379,260.00 0.22
22 000776 广发证券 24,200 367,114.00 0.21
23 300115 长盈精密 20,400 362,916.00 0.21
24 601636 旗滨集团 63,800 350,262.00 0.20
25 601688 华泰证券 16,700 339,177.00 0.19
26 000063 中兴通讯 8,900 314,971.00 0.18
27 300284 苏交科 34,600 282,682.00 0.16
28 600507 方大特钢 27,100 272,626.00 0.16
29 603338 浙江鼎力 2,800 200,200.00 0.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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