工银瑞信添慧债券型证券投资基金A类(006738)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1404

累计净值:1.1404 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.799亿份(2021-03-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债信用债总财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 16,655 1,535,591.00 1.28
2 600031 三一重工 33,300 1,164,834.00 0.97
3 600036 招商银行 25,000 1,098,750.00 0.92
4 300059 东方财富 27,900 864,900.00 0.72
5 002318 久立特材 76,115 829,653.50 0.69
6 601318 中国平安 9,500 826,310.00 0.69
7 300750 宁德时代 2,300 807,553.00 0.67
8 000858 五粮液 2,700 787,995.00 0.66
9 002179 中航光电 9,600 751,584.00 0.63
10 300450 先导智能 8,800 739,112.00 0.62
11 600893 航发动力 12,000 712,200.00 0.60
12 603688 石英股份 25,200 592,704.00 0.50
13 000547 航天发展 21,200 583,000.00 0.49
14 002415 海康威视 11,500 557,865.00 0.47
15 002025 航天电器 7,800 508,404.00 0.42
16 600309 万华化学 5,500 500,720.00 0.42
17 601939 建设银行 77,700 487,956.00 0.41
18 002460 赣锋锂业 4,700 475,640.00 0.40
19 600741 华域汽车 14,700 423,654.00 0.35
20 000333 美的集团 4,200 413,448.00 0.35
21 600519 贵州茅台 200 399,600.00 0.33
22 601009 南京银行 47,600 384,608.00 0.32
23 601166 兴业银行 18,200 379,834.00 0.32
24 600438 通威股份 9,800 376,712.00 0.31
25 002475 立讯精密 6,700 376,004.00 0.31
26 002614 奥佳华 27,700 372,565.00 0.31
27 002406 远东传动 54,151 357,938.11 0.30
28 600346 恒力石化 12,600 352,422.00 0.29
29 300601 康泰生物 2,000 349,000.00 0.29
30 002831 裕同科技 11,300 346,006.00 0.29
31 601899 紫金矿业 34,800 323,292.00 0.27
32 600660 福耀玻璃 6,500 312,325.00 0.26
33 601888 中国中免 1,100 310,695.00 0.26
34 002409 雅克科技 5,100 306,459.00 0.26
35 600563 法拉电子 2,800 301,140.00 0.25
36 600837 海通证券 23,300 299,638.00 0.25
37 600711 盛屯矿业 32,600 298,616.00 0.25
38 002641 永高股份 46,428 296,210.64 0.25
39 000060 中金岭南 60,200 290,164.00 0.24
40 601818 光大银行 72,200 288,078.00 0.24
41 002812 恩捷股份 1,900 269,382.00 0.23
42 600276 恒瑞医药 2,400 267,504.00 0.22
43 603612 索通发展 18,500 252,895.00 0.21
44 600038 中直股份 4,000 250,840.00 0.21
45 000002 万科A 7,800 223,860.00 0.19
46 300482 万孚生物 2,500 223,025.00 0.19
47 600048 保利地产 14,000 221,480.00 0.19
48 603444 吉比特 500 213,000.00 0.18
49 002241 歌尔股份 5,500 205,260.00 0.17
50 601668 中国建筑 38,800 192,836.00 0.16
51 601688 华泰证券 10,200 183,702.00 0.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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