工银瑞信添慧债券型证券投资基金A类(006738)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1529

累计净值:1.1529 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.799亿份(2021-03-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债信用债总财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金档案

基金全称 工银瑞信添慧债券型证券投资基金A类
基金简称 工银添慧债券A
基金主代码 006738
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-06-11
基金份额总额 79901143.270份(截止至:2021-03-27)
投资目标 在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,通过对债券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等非权益类金融工具以及国债期货,本基金可投资于国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证等权益类投资品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合资产配置比例:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债信用债总财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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