工银瑞信添慧债券型证券投资基金A类(006738)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0703

 累计净值：1.0703 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈涵 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.305亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-06-11

业绩比较基准： 中债信用债总财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,054,064.60 25.80
2 固定收益类投资 138,488,231.07 66.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 769,000.00 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 14,687,072.17 7.01
6 其他资产 1,500,453.82 1,500,453.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,686,857.63 20.89
2 固定收益类投资 201,911,359.90 74.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,555.29 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,616,719.04 4.65
6 其他资产 189,141.40 189,141.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,171,351.44 19.35
2 固定收益类投资 278,674,494.86 75.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000.00 0.04
5 银行存款和结算备付金合计 14,934,192.54 4.06
6 其他资产 2,936,481.24 2,936,481.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,786,928.28 16.97
2 固定收益类投资 304,784,547.49 79.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,205,882.71 3.20
6 其他资产 70,758.72 70,758.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,913,499.20 11.61
2 固定收益类投资 307,476,416.92 83.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,356,323.55 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 16,739,195.45 4.53
6 其他资产 127,632.74 127,632.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,508,982.04 15.44
2 固定收益类投资 343,108,856.88 78.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.60
5 银行存款和结算备付金合计 13,119,739.73 3.00
6 其他资产 6,592,485.31 6,592,485.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,169,445.65 14.14
2 固定收益类投资 314,426,801.91 79.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,581,256.51 4.93
6 其他资产 6,973,266.57 6,973,266.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,017,105.48 16.92
2 固定收益类投资 180,091,554.80 76.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,303,223.53 2.24
6 其他资产 11,104,647.52 11,104,647.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,364,573.82 14.34
2 固定收益类投资 198,146,811.10 82.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,188,903.97 1.75
6 其他资产 2,983,050.67 2,983,050.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,554,382.87 15.98
2 固定收益类投资 117,138,034.05 79.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,852,788.46 2.61
6 其他资产 2,873,639.88 2,873,639.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,104,446.64 12.78
2 固定收益类投资 125,937,297.20 84.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,265,803.57 1.52
6 其他资产 2,154,951.87 2,154,951.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,886,964.25 18.56
2 固定收益类投资 98,617,160.36 76.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,343,298.08 1.82
6 其他资产 3,838,936.27 3,838,936.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,039,009.00 10.94
2 固定收益类投资 69,454,312.34 63.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,050,265.58 15.49
5 银行存款和结算备付金合计 10,361,915.87 9.41
6 其他资产 1,165,477.56 1,165,477.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,058,652.00 17.56
2 固定收益类投资 70,725,234.38 72.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,360,477.91 8.61
6 其他资产 1,011,685.29 1,011,685.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,066,337.00 9.37
2 固定收益类投资 185,022,444.71 86.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,033,128.33 2.82
6 其他资产 3,026,094.67 3,026,094.67

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