工银瑞信添慧债券型证券投资基金A类(006738)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1412

累计净值:1.1412 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.799亿份(2021-03-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债信用债总财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,886,964.25 18.56
2 固定收益类投资 98,617,160.36 76.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,343,298.08 1.82
6 其他资产 3,838,936.27 3,838,936.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,039,009.00 10.94
2 固定收益类投资 69,454,312.34 63.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,050,265.58 15.49
5 银行存款和结算备付金合计 10,361,915.87 9.41
6 其他资产 1,165,477.56 1,165,477.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,058,652.00 17.56
2 固定收益类投资 70,725,234.38 72.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,360,477.91 8.61
6 其他资产 1,011,685.29 1,011,685.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,066,337.00 9.37
2 固定收益类投资 185,022,444.71 86.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,033,128.33 2.82
6 其他资产 3,026,094.67 3,026,094.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,493,898.00 7.65
2 固定收益类投资 305,384,971.10 85.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,254,601.39 5.64
6 其他资产 6,148,142.31 6,148,142.31
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,816,900.00 6.22
2 固定收益类投资 416,482,751.34 89.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,571,274.67 2.71
6 其他资产 5,233,803.37 5,233,803.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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