工银瑞信添慧债券型证券投资基金A类(006738)
十大重仓股
- 2020年
- 2019年
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180205 | 18国开05 | 200,000 | 21,788,000.00 | 18.20 |
| 2 | 180406 | 18农发06 | 100,000 | 10,703,000.00 | 8.94 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 84,610 | 8,603,990.90 | 7.19 |
| 4 | 132015 | 18中油EB | 82,390 | 8,288,434.00 | 6.92 |
| 5 | 019627 | 20国债01 | 65,700 | 6,569,343.00 | 5.49 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180205 | 18国开05 | 200,000 | 21,518,000.00 | 21.02 |
| 2 | 180406 | 18农发06 | 200,000 | 21,230,000.00 | 20.74 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 45,000 | 4,495,500.00 | 4.39 |
| 4 | 132015 | 18中油EB | 32,390 | 3,226,367.90 | 3.15 |
| 5 | 132018 | G三峡EB1 | 20,000 | 2,324,000.00 | 2.27 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180205 | 18国开05 | 200,000 | 22,022,000.00 | 25.63 |
| 2 | 180406 | 18农发06 | 200,000 | 21,718,000.00 | 25.27 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 55,000 | 5,502,750.00 | 6.40 |
| 4 | 132018 | G三峡EB1 | 30,000 | 3,328,800.00 | 3.87 |
| 5 | 132015 | 18中油EB | 32,390 | 3,239,000.00 | 3.77 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180205 | 18国开05 | 300,000 | 33,561,000.00 | 19.42 |
| 2 | 180406 | 18农发06 | 200,000 | 22,076,000.00 | 12.77 |
| 3 | 190406 | 19农发06 | 100,000 | 10,455,000.00 | 6.05 |
| 4 | 101900910 | 19粤铁建MTN002 | 100,000 | 10,207,000.00 | 5.91 |
| 5 | 155436 | 19穗建01 | 100,000 | 10,186,000.00 | 5.89 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180205 | 18国开05 | 300,000 | 32,514,000.00 | 12.45 |
| 2 | 132008 | 17山高EB | 210,830 | 21,483,577.00 | 8.23 |
| 3 | 180406 | 18农发06 | 200,000 | 21,438,000.00 | 8.21 |
| 4 | 112798 | 18国际P2 | 200,000 | 20,274,000.00 | 7.76 |
| 5 | 101900910 | 19粤铁建MTN002 | 200,000 | 20,188,000.00 | 7.73 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180205 | 18国开05 | 600,000 | 64,668,000.00 | 15.19 |
| 2 | 132008 | 17山高EB | 220,000 | 22,248,600.00 | 5.22 |
| 3 | 180406 | 18农发06 | 200,000 | 21,226,000.00 | 4.98 |
| 4 | 112798 | 18国际P2 | 200,000 | 20,288,000.00 | 4.76 |
| 5 | 155436 | 19穗建01 | 200,000 | 20,128,000.00 | 4.73 |
