工银瑞信添慧债券型证券投资基金A类(006738)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1468

累计净值:1.1468 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.799亿份(2021-03-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债信用债总财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,788,000.00 18.20
2 180406 18农发06 100,000 10,703,000.00 8.94
3 018006 国开1702 84,610 8,603,990.90 7.19
4 132015 18中油EB 82,390 8,288,434.00 6.92
5 019627 20国债01 65,700 6,569,343.00 5.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,518,000.00 21.02
2 180406 18农发06 200,000 21,230,000.00 20.74
3 019627 20国债01 45,000 4,495,500.00 4.39
4 132015 18中油EB 32,390 3,226,367.90 3.15
5 132018 G三峡EB1 20,000 2,324,000.00 2.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 22,022,000.00 25.63
2 180406 18农发06 200,000 21,718,000.00 25.27
3 019627 20国债01 55,000 5,502,750.00 6.40
4 132018 G三峡EB1 30,000 3,328,800.00 3.87
5 132015 18中油EB 32,390 3,239,000.00 3.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 300,000 33,561,000.00 19.42
2 180406 18农发06 200,000 22,076,000.00 12.77
3 190406 19农发06 100,000 10,455,000.00 6.05
4 101900910 19粤铁建MTN002 100,000 10,207,000.00 5.91
5 155436 19穗建01 100,000 10,186,000.00 5.89
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 300,000 32,514,000.00 12.45
2 132008 17山高EB 210,830 21,483,577.00 8.23
3 180406 18农发06 200,000 21,438,000.00 8.21
4 112798 18国际P2 200,000 20,274,000.00 7.76
5 101900910 19粤铁建MTN002 200,000 20,188,000.00 7.73
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 600,000 64,668,000.00 15.19
2 132008 17山高EB 220,000 22,248,600.00 5.22
3 180406 18农发06 200,000 21,226,000.00 4.98
4 112798 18国际P2 200,000 20,288,000.00 4.76
5 155436 19穗建01 200,000 20,128,000.00 4.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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