易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007379)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0175

累计净值:1.0175 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.611亿份(2020-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-09

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 117,800 10,067,188.00 9.03
2 600519 贵州茅台 5,900 6,979,700.00 6.26
3 601166 兴业银行 161,200 3,191,760.00 2.86
4 600276 恒瑞医药 31,000 2,713,120.00 2.43
5 600030 中信证券 86,800 2,196,040.00 1.97
6 600887 伊利股份 68,200 2,110,108.00 1.89
7 600016 民生银行 272,800 1,721,368.00 1.54
8 601328 交通银行 303,800 1,710,394.00 1.53
9 600000 浦发银行 130,200 1,610,574.00 1.44
10 601288 农业银行 421,600 1,555,704.00 1.40
11 601398 工商银行 235,600 1,385,328.00 1.24
12 601601 中国太保 36,600 1,384,944.00 1.24
13 600837 海通证券 86,800 1,341,928.00 1.20
14 600048 保利地产 80,600 1,304,108.00 1.17
15 601668 中国建筑 229,400 1,289,228.00 1.16
16 600585 海螺水泥 23,300 1,276,840.00 1.14
17 600031 三一重工 62,000 1,057,100.00 0.95
18 600309 万华化学 18,300 1,027,911.00 0.92
19 601888 中国国旅 11,400 1,014,030.00 0.91
20 601688 华泰证券 49,600 1,007,376.00 0.90
21 601211 国泰君安 49,600 917,104.00 0.82
22 600104 上汽集团 37,200 887,220.00 0.80
23 601988 中国银行 229,400 846,486.00 0.76
24 600690 海尔智家 43,000 838,500.00 0.75
25 601818 光大银行 173,600 765,576.00 0.69
26 600028 中国石化 148,800 760,368.00 0.68
27 601766 中国中车 105,400 752,556.00 0.67
28 601088 中国神华 37,200 678,900.00 0.61
29 601628 中国人寿 18,600 648,582.00 0.58
30 600050 中国联通 108,500 639,065.00 0.57
31 601857 中国石油 105,400 614,482.00 0.55
32 601939 建设银行 74,400 537,912.00 0.48
33 601989 中国重工 99,200 519,808.00 0.47
34 601390 中国中铁 86,800 515,592.00 0.46
35 601186 中国铁建 48,900 495,846.00 0.44
36 600703 三安光电 24,800 455,328.00 0.41
37 603993 洛阳钼业 82,300 358,828.00 0.32
38 600340 华夏幸福 12,400 355,880.00 0.32
39 601138 工业富联 17,300 316,071.00 0.28
40 600196 复星医药 11,800 313,880.00 0.28
41 601336 新华保险 6,200 304,730.00 0.27
42 601111 中国国航 31,000 300,390.00 0.27
43 601066 中信建投 5,300 161,120.00 0.14
44 601319 中国人保 12,400 94,116.00 0.08
45 688181 八亿时空 1,554 68,344.92 0.06
46 688081 兴图新科 2,155 60,792.55 0.05
47 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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