华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007632)

管理费: 1.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8243

累计净值:2.5463 净值更新日期:2021-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群,罗黎军,胡永杰 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.378亿份(2021-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,500 8,991,000.00 3.08
2 601318 中国平安 94,979 8,261,273.42 2.83
3 000858 五粮液 17,300 5,049,005.00 1.73
4 600036 招商银行 106,800 4,693,860.00 1.61
5 000333 美的集团 41,800 4,114,792.00 1.41
6 600276 恒瑞医药 31,560 3,517,677.60 1.20
7 000651 格力电器 42,000 2,601,480.00 0.89
8 601166 兴业银行 124,100 2,589,967.00 0.89
9 600887 伊利股份 53,400 2,369,358.00 0.81
10 601888 中国中免 7,900 2,231,355.00 0.76
11 600030 中信证券 74,700 2,196,180.00 0.75
12 601012 隆基股份 22,400 2,065,280.00 0.71
13 002475 立讯精密 34,300 1,924,916.00 0.66
14 300059 东方财富 59,600 1,847,600.00 0.63
15 601995 中金公司 26,251 1,812,234.21 0.62
16 600031 三一重工 49,100 1,717,518.00 0.59
17 000002 万科A 59,800 1,716,260.00 0.59
18 603288 海天味业 8,300 1,664,482.00 0.57
19 000001 平安银行 83,562 1,616,089.08 0.55
20 002594 比亚迪 8,000 1,554,400.00 0.53
21 600900 长江电力 80,300 1,538,548.00 0.53
22 601398 工商银行 307,100 1,532,429.00 0.52
23 002415 海康威视 31,500 1,528,065.00 0.52
24 603259 药明康德 11,040 1,487,308.80 0.51
25 000568 泸州老窖 6,400 1,447,424.00 0.50
26 002352 顺丰控股 15,800 1,394,034.00 0.48
27 000725 京东方A 229,700 1,378,200.00 0.47
28 002304 洋河股份 5,400 1,274,346.00 0.44
29 600309 万华化学 13,500 1,229,040.00 0.42
30 002714 牧原股份 15,700 1,210,470.00 0.41
31 000661 长春高新 2,600 1,167,166.00 0.40
32 600809 山西汾酒 3,100 1,163,399.00 0.40
33 601601 中国太保 29,900 1,148,160.00 0.39
34 601939 建设银行 182,800 1,147,984.00 0.39
35 601899 紫金矿业 116,900 1,086,001.00 0.37
36 600585 海螺水泥 21,000 1,084,020.00 0.37
37 601328 交通银行 241,900 1,083,712.00 0.37
38 300015 爱尔眼科 14,000 1,048,460.00 0.36
39 600048 保利地产 64,000 1,012,480.00 0.35
40 600000 浦发银行 102,400 991,232.00 0.34
41 600016 民生银行 184,400 958,880.00 0.33
42 600690 海尔智家 31,600 923,036.00 0.32
43 601688 华泰证券 50,800 914,908.00 0.31
44 601668 中国建筑 183,100 910,007.00 0.31
45 002142 宁波银行 25,700 908,238.00 0.31
46 000100 TCL科技 125,700 889,956.00 0.30
47 600837 海通证券 67,500 868,050.00 0.30
48 002027 分众传媒 87,100 859,677.00 0.29
49 600438 通威股份 21,600 830,304.00 0.28
50 300014 亿纬锂能 10,000 815,000.00 0.28
51 300122 智飞生物 5,500 813,505.00 0.28
52 603501 韦尔股份 3,500 808,850.00 0.28
53 000063 中兴通讯 24,000 807,600.00 0.28
54 300124 汇川技术 8,600 802,380.00 0.27
55 600570 恒生电子 7,500 786,750.00 0.27
56 000776 广发证券 47,500 773,300.00 0.26
57 600999 招商证券 32,700 763,218.00 0.26
58 600104 上汽集团 30,100 735,644.00 0.25
59 600436 片仔癀 2,700 722,277.00 0.25
60 002241 歌尔股份 19,200 716,544.00 0.25
61 300347 泰格医药 4,400 711,084.00 0.24
62 300498 温氏股份 38,700 705,501.00 0.24
63 601211 国泰君安 40,025 701,638.25 0.24
64 000338 潍柴动力 43,400 685,286.00 0.23
65 601229 上海银行 86,700 679,728.00 0.23
66 600588 用友网络 15,000 658,050.00 0.23
67 002410 广联达 8,300 653,542.00 0.22
68 002460 赣锋锂业 6,400 647,680.00 0.22
69 600009 上海机场 8,500 643,110.00 0.22
70 601169 北京银行 130,800 633,072.00 0.22
71 002230 科大讯飞 14,900 608,963.00 0.21
72 601988 中国银行 186,200 592,116.00 0.20
73 600919 江苏银行 106,160 579,633.60 0.20
74 603986 兆易创新 2,900 572,750.00 0.20
75 600196 复星医药 10,600 572,294.00 0.20
76 601766 中国中车 107,100 568,701.00 0.19
77 002812 恩捷股份 3,900 552,942.00 0.19
78 600660 福耀玻璃 11,500 552,575.00 0.19
79 601818 光大银行 137,600 549,024.00 0.19
80 601628 中国人寿 14,300 548,977.00 0.19
81 300142 沃森生物 14,200 547,552.00 0.19
82 002271 东方雨虹 13,900 539,320.00 0.18
83 600703 三安光电 19,700 532,097.00 0.18
84 600763 通策医疗 1,900 525,388.00 0.18
85 688390 固德威 2,337 518,159.64 0.18
86 601088 中国神华 28,400 511,484.00 0.18
87 600406 国电南瑞 19,064 506,530.48 0.17
88 300601 康泰生物 2,900 506,050.00 0.17
89 000538 云南白药 4,400 499,840.00 0.17
90 600893 航发动力 8,200 486,670.00 0.17
91 603799 华友钴业 6,000 475,800.00 0.16
92 600346 恒力石化 17,000 475,490.00 0.16
93 601919 中远海控 38,900 474,969.00 0.16
94 601390 中国中铁 88,600 466,922.00 0.16
95 600028 中国石化 114,700 462,241.00 0.16
96 002493 荣盛石化 16,600 458,326.00 0.16
97 600019 宝钢股份 76,800 456,960.00 0.16
98 002311 海大集团 6,900 451,950.00 0.15
99 300413 芒果超媒 6,200 449,500.00 0.15
100 000625 长安汽车 20,300 444,164.00 0.15
101 002049 紫光国微 3,300 441,573.00 0.15
102 000876 新希望 19,500 436,800.00 0.15
103 000895 双汇发展 9,300 436,542.00 0.15
104 600745 闻泰科技 4,400 435,600.00 0.15
105 601336 新华保险 7,300 423,181.00 0.14
106 600958 东方证券 36,100 419,843.00 0.14
107 601009 南京银行 51,800 418,544.00 0.14
108 002007 华兰生物 9,900 418,176.00 0.14
109 000166 申万宏源 77,800 410,784.00 0.14
110 000157 中联重科 40,900 404,910.00 0.14
111 601377 兴业证券 46,500 403,620.00 0.14
112 000768 中航西飞 11,000 403,480.00 0.14
113 688298 东方生物 1,955 396,865.00 0.14
114 600584 长电科技 9,200 391,644.00 0.13
115 002821 凯莱英 1,300 388,882.00 0.13
116 601633 长城汽车 10,200 385,662.00 0.13
117 600547 山东黄金 16,140 381,226.80 0.13
118 002001 新和成 11,300 380,584.00 0.13
119 002050 三花智控 15,400 379,610.00 0.13
120 002371 北方华创 2,100 379,554.00 0.13
121 600176 中国巨石 19,000 379,240.00 0.13
122 603993 洛阳钼业 60,400 377,500.00 0.13
123 600050 中国联通 84,300 375,978.00 0.13
124 600741 华域汽车 13,000 374,660.00 0.13
125 601100 恒立液压 3,300 372,900.00 0.13
126 002129 中环股份 14,600 372,300.00 0.13
127 600926 杭州银行 24,900 371,508.00 0.13
128 601877 正泰电器 9,400 368,104.00 0.13
129 001979 招商蛇口 27,500 365,475.00 0.13
130 601901 方正证券 34,900 361,913.00 0.12
131 002179 中航光电 4,600 360,134.00 0.12
132 601857 中国石油 86,600 359,390.00 0.12
133 601066 中信建投 8,500 357,000.00 0.12
134 002555 三七互娱 11,300 352,899.00 0.12
135 300408 三环集团 9,400 350,150.00 0.12
136 000786 北新建材 8,700 348,435.00 0.12
137 600109 国金证券 21,400 348,178.00 0.12
138 300433 蓝思科技 11,238 343,995.18 0.12
139 601006 大秦铁路 53,200 343,672.00 0.12
140 000860 顺鑫农业 4,600 333,684.00 0.11
141 002841 视源股份 2,900 333,587.00 0.11
142 601225 陕西煤业 35,600 332,504.00 0.11
143 600015 华夏银行 53,100 331,875.00 0.11
144 688008 澜起科技 4,000 331,520.00 0.11
145 601989 中国重工 79,000 331,010.00 0.11
146 002601 龙蟒佰利 10,700 329,239.00 0.11
147 600872 中炬高新 4,900 326,585.00 0.11
148 002236 大华股份 16,400 326,196.00 0.11
149 601186 中国铁建 41,000 323,900.00 0.11
150 002202 金风科技 22,500 320,625.00 0.11
151 002008 大族激光 7,400 316,350.00 0.11
152 600352 浙江龙盛 23,200 315,984.00 0.11
153 603369 今世缘 5,500 315,590.00 0.11
154 601788 光大证券 17,030 315,395.60 0.11
155 300003 乐普医疗 11,500 312,570.00 0.11
156 603160 汇顶科技 2,000 311,100.00 0.11
157 600600 青岛啤酒 3,100 308,140.00 0.11
158 603019 中科曙光 8,900 304,647.00 0.10
159 002624 完美世界 10,200 300,900.00 0.10
160 002938 鹏鼎控股 5,900 293,053.00 0.10
161 600183 生益科技 10,200 287,232.00 0.10
162 601155 新城控股 8,200 285,606.00 0.10
163 601360 三六零 18,100 284,351.00 0.10
164 002600 领益智造 23,700 284,163.00 0.10
165 003816 中国广核 100,700 283,974.00 0.10
166 688012 中微公司 1,800 283,662.00 0.10
167 603899 晨光文具 3,200 283,392.00 0.10
168 002044 美年健康 24,900 282,117.00 0.10
169 000783 长江证券 33,300 279,720.00 0.10
170 601555 东吴证券 28,200 278,052.00 0.10
171 601108 财通证券 21,600 273,240.00 0.09
172 300033 同花顺 2,200 272,756.00 0.09
173 000596 古井贡酒 1,000 272,000.00 0.09
174 002024 苏宁易购 34,800 268,308.00 0.09
175 688180 君实生物 3,400 267,750.00 0.09
176 000938 紫光股份 13,040 266,668.00 0.09
177 601669 中国电建 68,500 265,780.00 0.09
178 600383 金地集团 19,600 264,600.00 0.09
179 601985 中国核电 53,700 264,204.00 0.09
180 000066 中国长城 13,900 263,961.00 0.09
181 002384 东山精密 10,000 260,000.00 0.09
182 000069 华侨城A 36,300 257,367.00 0.09
183 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.09
184 300136 信维通信 7,000 251,160.00 0.09
185 600760 中航沈飞 3,200 250,176.00 0.09
186 002602 世纪华通 35,080 249,418.80 0.09
187 601878 浙商证券 16,200 247,860.00 0.08
188 002456 欧菲光 18,600 245,148.00 0.08
189 300676 华大基因 1,900 244,264.00 0.08
190 000977 浪潮信息 8,900 239,232.00 0.08
191 300144 宋城演艺 13,400 237,448.00 0.08
192 600111 北方稀土 18,100 236,929.00 0.08
193 600795 国电电力 105,000 236,250.00 0.08
194 600029 南方航空 39,500 235,420.00 0.08
195 601138 工业富联 17,100 234,099.00 0.08
196 601933 永辉超市 32,600 234,068.00 0.08
197 600522 中天科技 21,400 231,976.00 0.08
198 601800 中国交建 31,800 230,868.00 0.08
199 600010 包钢股份 197,300 230,841.00 0.08
200 300529 健帆生物 3,400 230,588.00 0.08
201 600161 天坛生物 5,500 229,350.00 0.08
202 688036 传音控股 1,500 228,210.00 0.08
203 000425 徐工机械 41,300 221,781.00 0.08
204 603833 欧派家居 1,600 215,200.00 0.07
205 002607 中公教育 6,100 214,293.00 0.07
206 600886 国投电力 24,600 212,544.00 0.07
207 000703 恒逸石化 16,600 212,480.00 0.07
208 000963 华东医药 7,900 209,824.00 0.07
209 000728 国元证券 23,400 209,664.00 0.07
210 002414 高德红外 5,000 208,750.00 0.07
211 600705 中航资本 46,800 204,984.00 0.07
212 000656 金科股份 28,800 204,192.00 0.07
213 600061 国投资本 14,700 203,301.00 0.07
214 002463 沪电股份 10,700 201,053.00 0.07
215 601600 中国铝业 55,200 200,376.00 0.07
216 601607 上海医药 10,400 199,680.00 0.07
217 601838 成都银行 18,600 198,462.00 0.07
218 600606 绿地控股 33,900 197,637.00 0.07
219 600066 宇通客车 11,600 196,272.00 0.07
220 601111 中国国航 25,400 190,246.00 0.07
221 000708 中信特钢 8,700 189,573.00 0.06
222 600115 东方航空 39,600 185,328.00 0.06
223 002252 上海莱士 25,000 185,000.00 0.06
224 002157 正邦科技 10,800 184,032.00 0.06
225 002916 深南电路 1,700 183,702.00 0.06
226 002508 老板电器 4,500 183,510.00 0.06
227 600362 江西铜业 9,100 181,545.00 0.06
228 601816 京沪高铁 31,936 180,757.76 0.06
229 601618 中国中冶 65,600 179,088.00 0.06
230 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.06
231 600340 华夏幸福 13,780 178,175.40 0.06
232 601021 春秋航空 3,200 177,376.00 0.06
233 600011 华能国际 39,300 176,064.00 0.06
234 300628 亿联网络 2,400 175,488.00 0.06
235 603658 安图生物 1,200 174,216.00 0.06
236 601727 上海电气 32,200 173,880.00 0.06
237 601162 天风证券 28,300 172,630.00 0.06
238 600177 雅戈尔 23,600 169,684.00 0.06
239 600487 亨通光电 12,000 167,880.00 0.06
240 600637 东方明珠 18,500 165,390.00 0.06
241 002422 科伦药业 8,500 165,240.00 0.06
242 600068 葛洲坝 25,100 165,158.00 0.06
243 002120 韵达股份 10,400 163,280.00 0.06
244 002673 西部证券 15,900 161,226.00 0.06
245 600118 中国卫星 5,000 160,900.00 0.06
246 600498 烽火通信 6,600 158,928.00 0.05
247 601198 东兴证券 11,900 158,508.00 0.05
248 600369 西南证券 29,300 157,634.00 0.05
249 601216 君正集团 31,200 154,440.00 0.05
250 601990 南京证券 12,500 153,375.00 0.05
251 600845 宝信软件 2,200 151,756.00 0.05
252 000961 中南建设 17,000 150,110.00 0.05
253 300999 金龙鱼 1,696 149,739.84 0.05
254 601658 邮储银行 31,000 148,180.00 0.05
255 600489 中金黄金 16,800 148,008.00 0.05
256 600332 白云山 5,000 146,250.00 0.05
257 002773 康弘药业 3,000 144,450.00 0.05
258 002739 万达电影 7,800 141,024.00 0.05
259 601881 中国银河 11,100 138,861.00 0.05
260 600004 白云机场 9,800 138,474.00 0.05
261 600390 五矿资本 19,300 134,714.00 0.05
262 600018 上港集团 29,300 133,901.00 0.05
263 601998 中信银行 25,800 131,838.00 0.05
264 688009 中国通号 22,100 129,506.00 0.04
265 600233 圆通速递 11,000 126,500.00 0.04
266 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.04
267 600918 中泰证券 6,800 125,800.00 0.04
268 603156 养元饮品 4,802 124,083.68 0.04
269 002958 青农商行 24,000 122,160.00 0.04
270 600998 九州通 6,600 119,856.00 0.04
271 688095 福昕软件 521 119,199.59 0.04
272 601117 中国化学 20,100 117,987.00 0.04
273 601319 中国人保 17,900 117,603.00 0.04
274 600655 豫园股份 13,200 117,348.00 0.04
275 600271 航天信息 9,300 117,180.00 0.04
276 002558 巨人网络 6,700 116,781.00 0.04
277 601916 浙商银行 28,500 116,280.00 0.04
278 000723 美锦能源 17,200 114,896.00 0.04
279 600085 同仁堂 4,800 114,720.00 0.04
280 601238 广汽集团 8,600 114,294.00 0.04
281 601231 环旭电子 5,900 114,106.00 0.04
282 600208 新湖中宝 36,700 113,770.00 0.04
283 600297 广汇汽车 39,600 113,256.00 0.04
284 688336 三生国健 4,519 109,766.51 0.04
285 002032 苏泊尔 1,400 109,186.00 0.04
286 300865 大宏立 2,800 107,996.00 0.04
287 601236 红塔证券 5,700 105,963.00 0.04
288 002939 长城证券 8,000 102,960.00 0.04
289 603195 公牛集团 500 102,645.00 0.04
290 601872 招商轮船 17,800 100,570.00 0.03
291 600482 中国动力 5,600 100,352.00 0.03
292 600848 上海临港 5,000 100,100.00 0.03
293 600027 华电国际 29,100 98,940.00 0.03
294 002146 荣盛发展 14,900 97,297.00 0.03
295 000671 阳光城 14,800 96,496.00 0.03
296 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.03
297 600150 中国船舶 5,400 95,526.00 0.03
298 688617 惠泰医疗 1,204 89,649.84 0.03
299 601577 长沙银行 9,000 85,680.00 0.03
300 000627 天茂集团 17,100 83,277.00 0.03
301 688129 东来技术 5,033 82,239.22 0.03
302 688590 新致软件 4,171 82,168.70 0.03
303 002153 石基信息 2,600 80,834.00 0.03
304 603392 万泰生物 400 80,612.00 0.03
305 601696 中银证券 2,600 71,968.00 0.02
306 300896 爱美客 114 68,783.04 0.02
307 601077 渝农商行 14,800 66,600.00 0.02
308 603087 甘李药业 500 66,110.00 0.02
309 600025 华能水电 14,700 65,562.00 0.02
310 600989 宝丰能源 5,600 65,520.00 0.02
311 601808 中海油服 5,000 63,850.00 0.02
312 601698 中国卫通 3,500 63,490.00 0.02
313 300883 龙利得 3,911 58,273.90 0.02
314 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
315 002945 华林证券 2,300 34,661.00 0.01
316 600299 安迪苏 2,900 33,379.00 0.01
317 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
318 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
319 300919 中伟股份 418 25,711.18 0.01
320 300877 金春股份 472 24,001.20 0.01
321 300894 火星人 628 23,217.16 0.01
322 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.01
323 300872 天阳科技 576 21,795.84 0.01
324 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.01
325 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
326 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
327 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
328 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.01
329 300878 维康药业 349 17,003.28 0.01
330 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
331 300861 美畅股份 322 16,454.20 0.01
332 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01
333 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01
334 300909 汇创达 386 15,698.62 0.01
335 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.01
336 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.01
337 300873 海晨股份 361 14,916.52 0.01
338 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
339 300889 爱克股份 462 13,915.44 0.00
340 300868 杰美特 318 13,763.04 0.00
341 300860 锋尚文化 108 13,680.36 0.00
342 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
343 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
344 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
345 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
346 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
347 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
348 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
349 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
350 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
351 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
352 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
353 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
354 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
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