华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007632)

管理费: 1.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4703

累计净值:2.1923 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏毅 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.573亿份(2020-04-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 98,300 8,400,718.00 8.82
2 600519 贵州茅台 5,602 6,627,166.00 6.96
3 600036 招商银行 148,948 5,597,465.84 5.88
4 601166 兴业银行 276,100 5,466,780.00 5.74
5 600048 保利地产 235,900 3,816,862.00 4.01
6 600030 中信证券 127,200 3,218,160.00 3.38
7 000002 万科A 82,100 2,641,978.00 2.77
8 600837 海通证券 165,800 2,563,268.00 2.69
9 600887 伊利股份 65,900 2,038,946.00 2.14
10 600016 民生银行 283,200 1,786,992.00 1.88
11 601328 交通银行 305,400 1,719,402.00 1.81
12 600000 浦发银行 130,200 1,610,574.00 1.69
13 601398 工商银行 247,400 1,454,712.00 1.53
14 601658 邮储银行 220,200 1,290,372.00 1.36
15 601668 中国建筑 225,000 1,264,500.00 1.33
16 601066 中信建投 41,300 1,255,520.00 1.32
17 601601 中国太保 32,836 1,242,514.24 1.30
18 600585 海螺水泥 20,300 1,112,440.00 1.17
19 600031 三一重工 59,000 1,005,950.00 1.06
20 601888 中国国旅 10,700 951,765.00 1.00
21 600104 上汽集团 39,900 951,615.00 1.00
22 601988 中国银行 240,600 887,814.00 0.93
23 601211 国泰君安 47,100 870,879.00 0.91
24 601818 光大银行 174,800 770,868.00 0.81
25 600690 海尔智家 37,700 735,150.00 0.77
26 601688 华泰证券 35,000 710,850.00 0.75
27 601012 隆基股份 28,600 710,138.00 0.75
28 601628 中国人寿 18,300 638,121.00 0.67
29 600340 华夏幸福 20,080 576,296.00 0.61
30 601939 建设银行 76,900 555,987.00 0.58
31 601186 中国铁建 51,400 521,196.00 0.55
32 600703 三安光电 25,500 468,180.00 0.49
33 601138 工业富联 13,100 239,337.00 0.25
34 688058 宝兰德 1,226 111,136.90 0.12
35 601319 中国人保 10,700 81,213.00 0.09
36 688181 八亿时空 1,315 57,833.70 0.06
37 688081 兴图新科 1,892 53,373.32 0.06
38 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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