华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007632)

管理费: 1.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8243

累计净值:2.5463 净值更新日期:2021-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群,罗黎军,胡永杰 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.378亿份(2021-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
119 1315155.910 155811919.120 99.5600 0.4400 0.4400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17 5126241.770 87048175.170 99.8900 0.1100 0.1100
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51 1123607.670 43871414.930 76.5600 23.4400 23.4400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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