万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类(161912)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7265

累计净值:2.1245 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:LOF
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.516亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 1,480,185 79,293,510.45 8.97
2 002594 比亚迪 971,400 69,746,520.00 7.89
3 603986 兆易创新 259,473 61,212,275.43 6.93
4 300750 宁德时代 300,000 52,308,000.00 5.92
5 300413 芒果超媒 697,000 45,444,400.00 5.14
6 002074 国轩高科 1,450,137 38,921,677.08 4.40
7 603659 璞泰来 351,004 36,160,432.08 4.09
8 600600 青岛啤酒 471,900 36,100,350.00 4.08
9 000636 风华高科 1,194,800 34,876,212.00 3.95
10 000333 美的集团 578,000 34,558,620.00 3.91
11 600383 金地集团 2,456,102 33,648,597.40 3.81
12 000998 隆平高科 1,952,000 32,500,800.00 3.68
13 000651 格力电器 559,300 31,639,601.00 3.58
14 600048 保利地产 2,077,800 30,709,884.00 3.47
15 688388 嘉元科技 498,738 28,103,886.30 3.18
16 000671 阳光城 4,316,200 27,364,708.00 3.10
17 000961 中南建设 3,014,300 26,827,270.00 3.04
18 688006 杭可科技 509,950 22,917,153.00 2.59
19 601211 国泰君安 1,018,700 17,582,762.00 1.99
20 600030 中信证券 722,300 17,414,653.00 1.97
21 000596 古井贡酒 114,900 17,262,576.00 1.95
22 600703 三安光电 630,060 15,751,500.00 1.78
23 300223 北京君正 152,359 15,379,117.46 1.74
24 002709 天赐材料 382,900 12,938,191.00 1.46
25 688030 山石网科 211,268 9,976,074.96 1.13
26 601186 中国铁建 1,138,500 9,540,630.00 1.08
27 300618 寒锐钴业 114,700 7,113,694.00 0.80
28 002497 雅化集团 576,980 5,325,525.40 0.60
29 688396 华润微 62,457 2,713,132.08 0.31
30 002185 华天科技 110,800 1,499,124.00 0.17
31 688023 安恒信息 4,186 1,288,869.40 0.15
32 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.12
33 688505 复旦张江 22,688 772,072.64 0.09
34 688051 佳华科技 4,053 487,454.31 0.06
35 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.05
36 688312 燕麦科技 7,390 308,680.30 0.03
37 002555 三七互娱 6,458 302,234.40 0.03
38 603799 华友钴业 7,600 295,336.00 0.03
39 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
40 603392 万泰生物 785 129,525.00 0.01
41 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
42 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
43 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
44 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01
45 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
46 002371 北方华创 283 48,367.53 0.01
47 300837 浙矿股份 737 33,187.11 0.00
48 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
49 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00
50 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
51 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
52 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
53 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
54 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
55 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
56 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
57 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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