万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类(161912)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5876

累计净值:2.9856 净值更新日期:2021-09-16 基金类型:LOF
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.713亿份(2021-08-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 833,485 100,926,698.65 8.40
2 603799 华友钴业 761,100 86,917,620.00 7.23
3 002074 国轩高科 1,745,054 76,014,552.24 6.33
4 603986 兆易创新 358,270 67,318,933.00 5.60
5 688388 嘉元科技 631,355 57,428,050.80 4.78
6 688006 杭可科技 663,493 56,396,905.00 4.69
7 002240 盛新锂能 1,843,000 52,617,650.00 4.38
8 600418 江淮汽车 4,105,700 51,033,851.00 4.25
9 000998 隆平高科 3,044,690 48,836,827.60 4.06
10 002497 雅化集团 2,115,680 48,195,190.40 4.01
11 600383 金地集团 4,641,309 47,527,004.16 3.96
12 600030 中信证券 1,715,900 42,794,546.00 3.56
13 600036 招商银行 674,010 36,524,601.90 3.04
14 601166 兴业银行 1,692,100 34,772,655.00 2.89
15 300087 荃银高科 1,550,352 34,743,388.32 2.89
16 002041 登海种业 2,118,400 32,009,024.00 2.66
17 002714 牧原股份 518,140 31,513,274.80 2.62
18 600048 保利地产 2,609,000 31,412,360.00 2.61
19 000002 万科A 1,051,982 25,047,691.42 2.08
20 688099 晶晨股份 209,949 23,556,277.80 1.96
21 688012 中微公司 140,016 23,231,454.72 1.93
22 688007 光峰科技 549,241 23,002,213.08 1.91
23 000961 中南建设 3,831,881 22,684,735.52 1.89
24 300073 当升科技 391,900 22,020,861.00 1.83
25 000671 阳光城 3,899,700 20,278,440.00 1.69
26 000333 美的集团 114,900 8,200,413.00 0.68
27 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.09
28 688538 和辉光电 255,106 862,258.28 0.07
29 688425 铁建重工 132,963 813,733.56 0.07
30 002594 比亚迪 3,000 753,000.00 0.06
31 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.06
32 688777 中控技术 5,794 545,505.10 0.05
33 688699 明微电子 1,869 533,263.08 0.04
34 688617 惠泰医疗 1,211 461,378.89 0.04
35 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.03
36 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.03
37 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.03
38 688578 艾力斯 10,734 353,899.98 0.03
39 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.03
40 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.02
41 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.02
42 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.02
43 300957 贝泰妮 748 188,466.08 0.02
44 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.01
45 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.01
46 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.01
47 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.01
48 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.01
49 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.01
50 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.01
51 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01
52 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.01
53 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.01
54 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.01
55 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.01
56 688313 仕佳光子 7,151 129,647.63 0.01
57 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.01
58 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01
59 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01
60 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.01
61 300883 龙利得 8,911 108,535.98 0.01
62 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
63 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.01
64 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.01
65 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.01
66 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.01
67 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
68 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.01
69 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
70 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01
71 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.01
72 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.01
73 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.01
74 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00
75 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00
76 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.00
77 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.00
78 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00
79 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.00
80 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
81 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
82 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00
83 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00
84 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00
85 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00
86 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00
87 688156 路德环境 2,602 47,928.84 0.00
88 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
89 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
90 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
91 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00
92 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00
93 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00
94 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00
95 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00
96 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00
97 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00
98 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
99 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.00
100 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
101 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00
102 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
103 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00
104 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00
105 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
106 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00
107 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
108 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00
109 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00
110 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00
111 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00
112 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
113 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
114 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
115 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00
116 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
117 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
118 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
119 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
120 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
121 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
122 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
123 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
124 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
125 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
126 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
127 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
128 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00
129 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00
130 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
131 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
132 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
133 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
134 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
135 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
136 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
137 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
138 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
139 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
140 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
141 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
142 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
143 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
144 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
145 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
146 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
147 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
148 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
149 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
150 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
151 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
152 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
153 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
154 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
155 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
156 300390 天华超净 95 4,562.85 0.00
157 300618 寒锐钴业 4 315.36 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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