万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类(161912)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7078

累计净值:2.1058 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:LOF
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.516亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基金公告

社会责任:2020年第三季度报告 2020-10-27
社会责任:关于新增招商证券股份有限公司为销售机构的公告 2020-09-23
社会责任:关于新增华夏银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-09-22
社会责任:关于新增中信银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-09-19
社会责任:关于新增中国民生银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-09-19
社会责任:关于开放申购、赎回、基金转换业务的提示性公告 2020-09-18
社会责任:分红公告 2020-09-15
社会责任:关于开放申购、赎回、基金转换业务的公告 2020-09-07
社会责任:2020年中期报告 2020-08-28
社会责任:基金2020年中期报告确认函 2020-08-28
社会责任:基金产品资料概要(更新) 2020-08-28
社会责任:高级管理人员变更公告 2020-08-08
社会责任:2020年第二季度报告 2020-07-20
社会责任:2020年第一季度报告 2020-04-21
社会责任:2019年年度报告摘要 2020-03-25
社会责任:2019年年度报告 2020-03-25
社会责任:2019年第四季度报告 2020-01-21
社会责任:分红公告 2019-12-25
社会责任:修订招募说明书提示性公告 2019-11-18
社会责任:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同及托管协议的公告 2019-11-13
社会责任:2019年第三季度报告 2019-10-25
社会责任:2019年半年度报告摘要 2019-08-24
社会责任:2019年半年度报告 2019-08-24
社会责任:2019年第二季度报告 2019-07-16
社会责任:关于可投资于科创板股票的公告 2019-06-21
社会责任:上市交易提示性公告 2019-06-14
社会责任:上市交易公告书 2019-06-11
社会责任:开通跨系统转托管业务的公告 2019-04-12
社会责任:基金合同生效公告 2019-03-22
社会责任:上网发售提示性公告 2019-02-18
社会责任:招募说明书 2019-02-12
社会责任:托管协议 2019-02-12
社会责任:基金合同内容摘要 2019-02-12
社会责任:基金合同 2019-02-12
社会责任:基金份额发售公告 2019-02-12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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