万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类(161912)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7078

累计净值:2.1058 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:LOF
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.516亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 461,640,792.80 86.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,837,026.03 10.24
6 其他资产 19,218,466.45 19,218,466.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 860,692,687.05 97.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,452,242.52 2.76
6 其他资产 566,506.52 566,506.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 632,062,137.85 84.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,785,448.97 14.76
6 其他资产 1,903,307.66 1,903,307.66
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 706,243,386.60 98.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,001,222.22 1.11
6 其他资产 5,229,186.14 5,229,186.14
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 475,991,149.48 79.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,848,147.10 19.91
6 其他资产 2,228,600.87 2,228,600.87
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 306,791,846.77 59.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,656,546.07 38.55
6 其他资产 11,413,633.42 11,413,633.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034