京津冀 (164811) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	50000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.8948	累计净值：1.3226	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：刘伟琳	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.137亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2012-10-25
业绩比较基准：中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

0.8948

累计净值：1.3226

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：刘伟琳

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.137亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2012-10-25

业绩比较基准：中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002459	晶澳科技	13,040	543,768.00	3.38
2	002459	晶澳科技	13,040	543,768.00	3.38
3	688111	金山办公	1,120	528,886.40	3.28
4	688111	金山办公	1,120	528,886.40	3.28
5	002129	TCL中环	15,925	528,710.00	3.28
6	002129	TCL中环	15,925	528,710.00	3.28
7	600031	三一重工	30,100	500,563.00	3.11
8	600031	三一重工	30,100	500,563.00	3.11
9	603392	万泰生物	7,060	471,396.20	2.93
10	603392	万泰生物	7,060	471,396.20	2.93
11	000725	京东方A	115,000	470,350.00	2.92
12	000725	京东方A	115,000	470,350.00	2.92
13	002049	紫光国微	5,000	466,250.00	2.90
14	002049	紫光国微	5,000	466,250.00	2.90
15	603025	大豪科技	37,560	464,241.60	2.88
16	603025	大豪科技	37,560	464,241.60	2.88
17	300661	圣邦股份	5,590	459,106.70	2.85
18	300661	圣邦股份	5,590	459,106.70	2.85
19	600588	用友网络	22,300	457,150.00	2.84
20	600588	用友网络	22,300	457,150.00	2.84
21	603986	兆易创新	4,300	456,875.00	2.84
22	603986	兆易创新	4,300	456,875.00	2.84
23	603969	银龙股份	98,800	456,456.00	2.84
24	603969	银龙股份	98,800	456,456.00	2.84
25	603019	中科曙光	8,800	447,920.00	2.78
26	603019	中科曙光	8,800	447,920.00	2.78
27	002271	东方雨虹	16,350	445,701.00	2.77
28	002271	东方雨虹	16,350	445,701.00	2.77
29	300896	爱美客	1,000	444,950.00	2.76
30	300896	爱美客	1,000	444,950.00	2.76
31	002371	北方华创	1,400	444,710.00	2.76
32	002371	北方华创	1,400	444,710.00	2.76
33	600717	天津港	99,410	440,386.30	2.74
34	600717	天津港	99,410	440,386.30	2.74
35	300003	乐普医疗	19,400	438,634.00	2.72
36	300003	乐普医疗	19,400	438,634.00	2.72
37	000965	天保基建	110,200	436,392.00	2.71
38	000965	天保基建	110,200	436,392.00	2.71
39	688185	康希诺	5,267	429,260.50	2.67
40	688185	康希诺	5,267	429,260.50	2.67
41	002603	以岭药业	15,900	408,471.00	2.54
42	002603	以岭药业	15,900	408,471.00	2.54
43	002432	九安医疗	11,500	404,915.00	2.51
44	002432	九安医疗	11,500	404,915.00	2.51
45	002821	凯莱英	3,400	400,724.00	2.49
46	002821	凯莱英	3,400	400,724.00	2.49
47	603267	鸿远电子	6,000	391,800.00	2.43
48	603267	鸿远电子	6,000	391,800.00	2.43
49	601000	唐山港	110,100	388,653.00	2.41
50	601000	唐山港	110,100	388,653.00	2.41
51	300759	康龙化成	9,800	375,144.00	2.33
52	300759	康龙化成	9,800	375,144.00	2.33
53	688050	爱博医疗	1,814	372,468.62	2.31
54	688050	爱博医疗	1,814	372,468.62	2.31
55	000709	河钢股份	153,700	347,362.00	2.16
56	000709	河钢股份	153,700	347,362.00	2.16
57	300334	津膜科技	36,000	305,280.00	1.90
58	300334	津膜科技	36,000	305,280.00	1.90
59	000401	冀东水泥	39,500	291,115.00	1.81
60	000401	冀东水泥	39,500	291,115.00	1.81
61	300075	数字政通	9,800	243,824.00	1.51
62	300075	数字政通	9,800	243,824.00	1.51
63	000923	河钢资源	17,010	229,635.00	1.43
64	000923	河钢资源	17,010	229,635.00	1.43
65	601908	京运通	35,100	212,355.00	1.32
66	601908	京运通	35,100	212,355.00	1.32
67	000959	首钢股份	58,100	203,350.00	1.26
68	000959	首钢股份	58,100	203,350.00	1.26
69	601992	金隅集团	75,100	163,718.00	1.02
70	601992	金隅集团	75,100	163,718.00	1.02
71	000158	常山北明	20,130	162,851.70	1.01
72	000158	常山北明	20,130	162,851.70	1.01
73	600550	保变电气	27,400	138,096.00	0.86
74	600550	保变电气	27,400	138,096.00	0.86
75	002542	中化岩土	40,300	110,422.00	0.69
76	002542	中化岩土	40,300	110,422.00	0.69
77	600246	万通发展	18,500	105,820.00	0.66
78	600246	万通发展	18,500	105,820.00	0.66
79	600340	华夏幸福	42,300	93,483.00	0.58
80	600340	华夏幸福	42,300	93,483.00	0.58
81	600376	首开股份	23,256	90,698.40	0.56
82	600376	首开股份	23,256	90,698.40	0.56
83	601326	秦港股份	25,700	86,866.00	0.54
84	601326	秦港股份	25,700	86,866.00	0.54
85	603569	长久物流	6,300	71,946.00	0.45
86	603569	长久物流	6,300	71,946.00	0.45
87	002342	巨力索具	16,300	66,830.00	0.42
88	002342	巨力索具	16,300	66,830.00	0.42
89	002146	荣盛发展	39,200	60,368.00	0.37
90	002146	荣盛发展	39,200	60,368.00	0.37
91	300117	嘉寓股份	18,680	57,908.00	0.36
92	300117	嘉寓股份	18,680	57,908.00	0.36
93	603616	韩建河山	9,900	51,480.00	0.32
94	603616	韩建河山	9,900	51,480.00	0.32