工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)A类(164811)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13939519.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 979317.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1260580.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13658256.060 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13815963.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3005439.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2881883.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13939519.140 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14388257.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 789362.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1238100.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13939519.140 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13815963.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2216077.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1643782.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14388257.830 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10350040.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17507198.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14041276.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13815963.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12759209.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2560012.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1503258.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13815963.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13112602.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2071843.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2425235.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12759209.580 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10350040.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12875343.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10112782.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13112602.130 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14043207.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4561438.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5492044.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13112602.130 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10350040.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8313904.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4620737.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14043207.410 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12920124.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8043770.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10613854.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10350040.780 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9997323.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1628552.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1275834.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10350040.780 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9924133.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2245181.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2171991.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9997323.290 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12920124.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4170036.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7166027.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9924133.190 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10636905.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2910543.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3623316.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9924133.190 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12920124.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1259492.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3542711.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10636905.800 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18684508.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21033867.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26798251.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12920124.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13468001.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1436829.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1984706.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12920124.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 22515761.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3605065.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12652825.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13468001.420 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18684508.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15991971.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12160719.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22515761.040 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25029872.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2401621.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4915732.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22515761.040 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18684508.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13590350.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7244986.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25029872.030 |
