工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)A类(164811)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8948

累计净值:1.3226 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.137亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-10-25

业绩比较基准: 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2023年第2号) 2023-11-30
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-11-30
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2022年度报告 2023-03-30
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2023年第1号) 2023-03-22
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-03-22
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
京津冀:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-01-14
京津冀:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-01-14
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
京津冀:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-10-20
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-31
京津冀:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-08-18
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2022年第1号) 2022-03-31
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-03-31
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2021年度报告 2022-03-30
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-22
京津冀:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
京津冀:工银瑞信基金管理有限公司住所变更的公告 2021-12-21
京津冀:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资北交所上市股票的公告 2021-11-17
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-28
京津冀:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
京津冀:工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
京津冀:2021年第1季度报告 2021-04-21
京津冀:更新招募说明书 2021-03-31
京津冀:基金合同(修订后) 2021-03-31
京津冀:托管协议(修订后) 2021-03-31
京津冀:关于修订旗下部分公募基金基金合同和托管协议的公告 2021-03-31
京津冀:基金产品资料概要更新 2021-03-31
京津冀:2020年年度报告 2021-03-27
京津冀:高级管理人员变更公告 2021-02-06
京津冀:2020年第四季度报告 2021-01-20
京津冀:2020年第三季度报告 2020-10-27
京津冀:基金产品资料概要更新 2020-08-29
京津冀:基金产品资料概要更新 2020-08-29
京津冀:2020年中期报告 2020-08-28
京津冀:2020年第二季度报告 2020-07-21
京津冀:更新招募说明书 2020-05-29
京津冀:更新招募说明书摘要 2020-05-29
京津冀:2020年第一季度报告 2020-04-22
京津冀:2019年年度报告 2020-04-08
京津冀:关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
京津冀:关于旗下部分基金春节假期延长期间交易规则的提示性公告 2020-01-29
京津冀:2019年第四季度报告 2020-01-18

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