嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)A类(501091)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8437

累计净值:0.8437 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.594亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 35,115 59,379,465.00 8.89
2 00700 腾讯控股 186,200 56,926,659.36 8.52
3 06078 海吉亚医疗 881,600 34,463,464.88 5.16
4 300316 晶盛机电 476,426 33,778,603.40 5.06
5 601899 紫金矿业 2,928,700 33,299,319.00 4.98
6 600309 万华化学 306,900 26,958,096.00 4.04
7 600388 ST龙净 1,392,217 25,018,139.49 3.74
8 688111 金山办公 43,311 20,452,320.42 3.06
9 03888 金山软件 685,400 19,494,889.09 2.92
10 000063 中兴通讯 408,166 18,587,879.64 2.78
11 300604 长川科技 369,683 17,556,245.67 2.63
12 00291 华润啤酒 368,000 17,507,293.82 2.62
13 01186 中国铁建 2,798,000 14,859,072.23 2.22
14 01030 新城发展 10,068,000 14,202,216.80 2.13
15 00168 青岛啤酒股份 214,000 14,048,024.86 2.10
16 603501 韦尔股份 123,200 12,078,528.00 1.81
17 002236 大华股份 603,300 11,915,175.00 1.78
18 300496 中科创达 106,600 10,270,910.00 1.54
19 603222 济民医疗 970,160 10,118,768.80 1.51
20 600690 海尔智家 373,945 8,780,228.60 1.31
21 603993 洛阳钼业 1,627,700 8,675,641.00 1.30
22 00763 中兴通讯 292,800 8,476,610.36 1.27
23 300308 中际旭创 55,400 8,168,730.00 1.22
24 688099 晶晨股份 85,120 7,177,318.40 1.07
25 600967 内蒙一机 702,200 7,092,220.00 1.06
26 603019 中科曙光 138,800 7,064,920.00 1.06
27 03690 美团-W 61,520 6,936,881.63 1.04
28 600489 中金黄金 670,800 6,929,364.00 1.04
29 601318 中国平安 147,500 6,844,000.00 1.02
30 600048 保利发展 511,500 6,664,845.00 1.00
31 300476 胜宏科技 252,900 6,097,419.00 0.91
32 002129 TCL中环 167,100 5,547,720.00 0.83
33 000617 中油资本 757,100 5,473,833.00 0.82
34 300394 天孚通信 49,400 5,277,402.00 0.79
35 300275 梅安森 342,720 4,763,808.00 0.71
36 000977 浪潮信息 96,700 4,689,950.00 0.70
37 300390 天华新能 116,797 4,181,332.60 0.63
38 09979 绿城管理控股 714,000 4,094,586.94 0.61
39 000002 万科A 249,000 3,490,980.00 0.52
40 600426 华鲁恒升 104,200 3,191,646.00 0.48
41 688122 西部超导 56,970 3,174,938.10 0.48
42 002463 沪电股份 149,800 3,136,812.00 0.47
43 300033 同花顺 11,600 2,033,248.00 0.30
44 000426 兴业银锡 192,500 1,709,400.00 0.26
45 00388 香港交易所 5,800 1,578,577.28 0.24
46 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
47 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
48 688249 晶合集成 4,319 78,001.14 0.01
49 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
50 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
51 301260 格力博 2,497 59,004.11 0.01
52 688472 阿特斯 2,991 50,966.64 0.01
53 688469 中芯集成 8,763 47,407.83 0.01
54 688361 中科飞测 711 45,980.37 0.01
55 002384 东山精密 1,700 44,030.00 0.01
56 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
57 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
58 688146 中船特气 832 31,724.16 0.00
59 688484 南芯科技 824 30,249.04 0.00
60 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
61 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
62 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
63 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
64 001287 中电港 1,244 26,148.88 0.00
65 688507 索辰科技 207 25,276.77 0.00
66 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
67 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
68 002311 海大集团 466 21,827.44 0.00
69 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
70 601061 中信金属 2,756 20,890.48 0.00
71 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
72 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
73 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
74 688570 天玛智控 715 18,110.95 0.00
75 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
76 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
77 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
78 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
79 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
80 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
81 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
82 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
83 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
84 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
85 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
86 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
87 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
88 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
89 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
90 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
91 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
92 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
93 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
94 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
95 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
96 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
97 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
98 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
99 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
100 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
101 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
102 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
103 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
104 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
105 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
106 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
107 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
108 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
109 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
110 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
111 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
112 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
113 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
114 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
115 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
116 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
117 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
118 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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