交银施罗德精选混合型证券投资基金(519688)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8110

 累计净值：3.8448 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王崇,张雪蓉 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：73.061亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2005-09-29

业绩比较基准： 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 4,218,206 554,061,358.10 8.60
2 000568 泸州老窖 2,626,969 550,533,893.33 8.55
3 600519 贵州茅台 316,423 535,071,293.00 8.31
4 300750 宁德时代 2,018,782 461,877,133.78 7.17
5 603882 金域医学 3,834,324 289,491,462.00 4.49
6 000333 美的集团 4,048,189 238,519,295.88 3.70
7 600276 恒瑞医药 3,864,232 185,096,712.80 2.87
8 000963 华东医药 3,988,702 172,990,005.74 2.69
9 600079 人福医药 6,411,595 172,728,369.30 2.68
10 002352 顺丰控股 3,786,178 170,718,766.02 2.65
11 002368 太极股份 3,878,077 159,660,430.09 2.48
12 300413 芒果超媒 4,427,566 151,467,032.86 2.35
13 688981 中芯国际 2,642,048 133,476,264.96 2.07
14 300308 中际旭创 759,554 111,996,237.30 1.74
15 300146 汤臣倍健 4,100,200 98,322,796.00 1.53
16 600872 中炬高新 2,652,830 97,597,615.70 1.51
17 600489 中金黄金 9,073,200 93,726,156.00 1.45
18 600522 中天科技 5,832,315 92,792,131.65 1.44
19 600690 海尔智家 3,691,362 86,673,179.76 1.35
20 003816 中国广核 27,007,500 83,993,325.00 1.30
21 002475 立讯精密 2,376,200 77,107,690.00 1.20
22 002371 北方华创 227,992 72,421,658.80 1.12
23 601138 工业富联 2,776,099 69,957,694.80 1.09
24 601126 四方股份 4,279,400 65,004,086.00 1.01
25 603259 药明康德 1,002,673 62,476,554.63 0.97
26 600993 马应龙 2,190,472 60,917,026.32 0.95
27 600529 山东药玻 2,206,694 60,066,210.68 0.93
28 300996 普联软件 1,732,482 53,187,197.40 0.83
29 000708 中信特钢 3,167,682 50,176,082.88 0.78
30 300760 迈瑞医疗 162,293 48,655,441.40 0.76
31 600258 首旅酒店 2,565,253 48,611,544.35 0.75
32 002049 紫光国微 489,600 45,655,200.00 0.71
33 000977 浪潮信息 929,522 45,081,817.00 0.70
34 688609 九联科技 3,675,347 43,736,629.30 0.68
35 688188 柏楚电子 222,002 41,860,697.12 0.65
36 001914 招商积余 2,752,846 41,430,332.30 0.64
37 600547 山东黄金 1,617,800 37,985,944.00 0.59
38 603520 司太立 2,255,990 37,629,913.20 0.58
39 603867 新化股份 926,426 37,520,253.00 0.58
40 688269 凯立新材 588,133 37,517,004.07 0.58
41 600266 城建发展 7,051,712 35,822,696.96 0.56
42 688120 华海清科 136,794 34,478,927.70 0.54
43 688059 华锐精密 382,871 32,065,446.25 0.50
44 688200 华峰测控 194,154 29,705,562.00 0.46
45 301035 润丰股份 315,900 24,820,263.00 0.39
46 603063 禾望电气 667,100 20,513,325.00 0.32
47 002559 亚威股份 1,941,400 17,239,632.00 0.27
48 601089 福元医药 1,048,500 17,090,550.00 0.27
49 688012 中微公司 99,447 15,558,483.15 0.24
50 300982 苏文电能 223,900 13,559,384.00 0.21
51 600026 中远海能 1,027,700 12,990,128.00 0.20
52 601100 恒立液压 64,800 4,168,584.00 0.06
53 000860 顺鑫农业 40,400 1,361,076.00 0.02
54 601882 海天精工 37,500 1,248,750.00 0.02
55 000888 峨眉山A 88,800 1,017,648.00 0.02
56 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.01
57 002555 三七互娱 13,800 481,344.00 0.01
58 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
59 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.00
60 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
61 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.00
62 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.00
63 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
64 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
65 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
66 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
67 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
68 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
69 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
70 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
71 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
72 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
73 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
74 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
75 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
76 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
77 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
78 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
79 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
80 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
81 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
82 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
83 300896 爱美客 100 44,495.00 0.00
84 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
85 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
86 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
87 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
88 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
89 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
90 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
91 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
92 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
93 603071 物产环能 1,627 26,991.93 0.00
94 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
95 300347 泰格医药 400 25,816.00 0.00
96 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
97 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
98 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
99 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
100 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
101 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
102 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
103 301091 深城交 1,022 18,927.44 0.00
104 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00
105 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
106 301096 百诚医药 272 16,485.92 0.00
107 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
108 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
109 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
110 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
111 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
112 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
113 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
114 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
115 603230 内蒙新华 1,141 14,718.90 0.00
116 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
117 301122 采纳股份 391 13,927.42 0.00
118 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
119 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
120 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00
121 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
122 301189 奥尼电子 435 13,306.65 0.00
123 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
124 301149 隆华新材 1,214 12,674.16 0.00
125 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
126 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
127 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00
128 603176 汇通集团 1,924 12,313.60 0.00
129 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
130 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
131 001317 三羊马 300 11,070.00 0.00
132 301188 力诺特玻 647 11,050.76 0.00
133 603216 梦天家居 772 10,522.36 0.00
134 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
135 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
136 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
137 301083 百胜智能 416 9,734.40 0.00
138 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
139 603213 镇洋发展 799 9,532.07 0.00
140 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
141 301196 唯科科技 271 9,200.45 0.00
142 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
143 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
144 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
145 001296 长江材料 403 8,467.03 0.00
146 301118 恒光股份 315 8,419.95 0.00
147 001219 青岛食品 460 8,390.40 0.00
148 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00
149 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
150 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
151 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
152 605033 美邦股份 423 7,910.10 0.00
153 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
154 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00
155 301021 英诺激光 290 7,580.60 0.00
156 603048 浙江黎明 464 7,470.40 0.00
157 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00
158 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
159 603150 万朗磁塑 251 6,616.36 0.00
160 002493 荣盛石化 500 5,820.00 0.00
161 301228 实朴检测 373 5,811.34 0.00
162 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
163 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
164 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
165 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
166 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
167 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
168 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
169 600029 南方航空 90 542.70 0.00
170 300144 宋城演艺 26 322.40 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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