交银施罗德精选混合型证券投资基金(519688)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8110

累计净值:3.8448 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王崇,张雪蓉 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:73.061亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2005-09-29

业绩比较基准: 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,286,502,916.41 70.50
M 科学研究和技术服务业 361,902,539.33 5.95
Q 卫生和社会工作 320,883,590.10 5.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 138,353,067.30 2.28
F 批发和零售业 102,404,894.95 1.68
B 采矿业 91,180,902.00 1.50
G 交通运输、仓储和邮政业 65,643,942.80 1.08
R 文化、体育和娱乐业 64,404,180.53 1.06
K 房地产业 39,723,567.78 0.65
N 水利、环境和公共设施管理业 963,324.84 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 23,798.87 0.00
  合计 5,472,020,288.88 90.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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