交银施罗德精选混合型证券投资基金(519688)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8110

 累计净值：3.8448 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王崇,张雪蓉 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：73.061亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2005-09-29

业绩比较基准： 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,472,020,288.88 89.59
2 固定收益类投资 242,421,156.51 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 383,919,013.95 6.29
6 其他资产 9,670,920.04 9,670,920.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,745,539,745.42 87.56
2 固定收益类投资 354,187,171.49 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 457,798,991.90 6.98
6 其他资产 3,976,500.15 3,976,500.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,577,627,587.28 89.52
2 固定收益类投资 401,991,727.63 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 362,178,763.16 4.93
6 其他资产 5,925,152.41 5,925,152.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,516,744,080.68 78.85
2 固定收益类投资 383,071,734.47 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,064,270.62 7.15
5 银行存款和结算备付金合计 592,443,655.66 8.47
6 其他资产 4,366,551.26 4,366,551.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,825,506,184.71 84.40
2 固定收益类投资 386,879,981.25 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 646,378,748.57 9.36
6 其他资产 43,431,472.92 43,431,472.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,190,424,075.39 79.68
2 固定收益类投资 378,869,597.52 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,029,356,178.84 13.25
6 其他资产 170,392,633.19 170,392,633.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,247,965,835.85 87.52
2 固定收益类投资 414,313,035.55 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 452,923,037.86 6.34
6 其他资产 24,103,898.13 24,103,898.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,322,774,949.93 90.06
2 固定收益类投资 508,551,000.00 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 350,902,042.95 3.80
6 其他资产 59,476,760.58 59,476,760.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,528,600,727.61 87.56
2 固定收益类投资 349,894,000.00 3.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 796,627,730.83 8.18
6 其他资产 65,148,356.66 65,148,356.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,438,361,308.69 86.75
2 固定收益类投资 710,024,000.00 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 919,794,511.40 6.98
6 其他资产 117,413,800.74 117,413,800.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,764,540,584.66 91.16
2 固定收益类投资 701,730,398.52 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 393,356,739.17 3.05
6 其他资产 46,219,673.12 46,219,673.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,405,773,269.65 88.57
2 固定收益类投资 520,034,000.00 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 596,882,962.10 5.62
6 其他资产 96,649,656.27 96,649,656.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,204,698,352.60 87.72
2 固定收益类投资 368,003,000.00 4.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 481,994,995.93 5.87
6 其他资产 158,390,073.30 158,390,073.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,991,641,024.33 78.75
2 固定收益类投资 308,471,000.00 4.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 894,016,967.01 11.75
5 银行存款和结算备付金合计 247,785,127.21 3.26
6 其他资产 166,652,257.85 166,652,257.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,466,653,264.12 77.03
2 固定收益类投资 319,776,300.00 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 305,200,352.60 5.26
5 银行存款和结算备付金合计 632,060,864.48 10.90
6 其他资产 74,731,081.07 74,731,081.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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