交银施罗德精选混合型证券投资基金(519688)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -56,075,877.66 |
| 本期利润 | -441,124,755.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1314 |
| 期末基金资产净值 | 2,082,790,581.39 |
| 期末基金份额净值 | 0.5875 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,889,996,497.32 | 284,046,140.43 | 592,916,207.49 |
| 利润 | 2,035,657,194.93 | 21,994,266.90 | 449,028,821.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6081 | 0.0036 | 0.0646 |
| 加权平均净值利润率 | 60.910% | 0.520% | 8.250% |
| 基金份额净值增长率 | 61.030% | 1.850% | 8.280% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,408,549,244.54 | 372,469,117.78 | 406,450,347.62 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5731 | 0.0738 | 0.0621 |
| 基金资产净值 | 2,860,665,711.72 | 3,790,603,817.48 | 5,124,260,593.43 |
| 基金份额净值 | 1.1640% | 0.7511% | 0.7832% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 467.450% | 252.390% | 246.000% |
