交银施罗德精选混合型证券投资基金(519688)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8110

 累计净值：3.8448 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王崇,张雪蓉 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：73.061亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2005-09-29

业绩比较基准： 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 303,423 545,721,436.65 8.98
2 000568 泸州老窖 2,472,413 535,648,276.45 8.81
3 300750 宁德时代 2,587,057 525,250,182.71 8.64
4 002304 洋河股份 4,022,496 520,510,982.40 8.56
5 603259 药明康德 4,198,606 361,835,865.08 5.95
6 603882 金域医学 5,145,324 320,862,404.64 5.28
7 300760 迈瑞医疗 1,052,913 284,086,456.53 4.67
8 600276 恒瑞医药 3,476,510 156,234,359.40 2.57
9 002475 立讯精密 4,862,000 144,984,840.00 2.38
10 600809 山西汾酒 580,400 139,005,800.00 2.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 4,218,206 554,061,358.10 8.60
2 000568 泸州老窖 2,626,969 550,533,893.33 8.55
3 600519 贵州茅台 316,423 535,071,293.00 8.31
4 300750 宁德时代 2,018,782 461,877,133.78 7.17
5 603882 金域医学 3,834,324 289,491,462.00 4.49
6 000333 美的集团 4,048,189 238,519,295.88 3.70
7 600276 恒瑞医药 3,864,232 185,096,712.80 2.87
8 000963 华东医药 3,988,702 172,990,005.74 2.69
9 600079 人福医药 6,411,595 172,728,369.30 2.68
10 002352 顺丰控股 3,786,178 170,718,766.02 2.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 3,906,606 646,387,028.76 8.84
2 600519 贵州茅台 324,423 590,449,860.00 8.08
3 300750 宁德时代 1,285,519 521,984,989.95 7.14
4 000568 泸州老窖 1,487,761 379,066,625.19 5.19
5 603882 金域医学 4,018,324 353,171,080.40 4.83
6 600570 恒生电子 6,529,767 347,514,199.74 4.75
7 300347 泰格医药 3,362,036 321,780,465.56 4.40
8 603259 药明康德 3,225,305 256,411,747.50 3.51
9 002352 顺丰控股 3,937,778 218,074,145.64 2.98
10 600309 万华化学 1,608,587 154,231,321.56 2.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 389,854 673,277,858.00 9.70
2 002304 洋河股份 4,030,259 646,856,569.50 9.32
3 300750 宁德时代 1,639,314 644,938,913.88 9.29
4 603882 金域医学 5,867,524 457,114,320.80 6.58
5 603259 药明康德 5,020,384 406,651,104.00 5.86
6 300347 泰格医药 3,611,636 378,499,452.80 5.45
7 600570 恒生电子 8,631,687 349,238,056.02 5.03
8 002352 顺丰控股 4,556,278 263,170,617.28 3.79
9 600309 万华化学 1,930,387 178,850,355.55 2.58
10 002410 广联达 2,174,652 130,370,387.40 1.88
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 355,654 665,962,115.00 9.75
2 603613 国联股份 5,907,924 637,819,475.04 9.34
3 300750 宁德时代 1,528,414 612,725,888.46 8.97
4 002049 紫光国微 3,154,743 454,282,992.00 6.65
5 600570 恒生电子 8,745,587 296,387,943.43 4.34
6 603259 药明康德 4,063,384 291,303,998.96 4.26
7 603882 金域医学 4,590,424 290,941,073.12 4.26
8 002304 洋河股份 1,639,377 259,267,472.55 3.80
9 300347 泰格医药 2,662,250 242,743,955.00 3.55
10 600309 万华化学 2,487,500 229,098,750.00 3.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 322,254 659,009,430.00 8.52
2 002493 荣盛石化 36,646,226 563,985,418.14 7.29
3 603613 国联股份 5,907,924 523,442,066.40 6.76
4 603799 华友钴业 4,147,126 396,548,188.12 5.12
5 002049 紫光国微 1,980,965 375,828,679.80 4.86
6 603882 金域医学 4,539,224 374,712,941.20 4.84
7 603259 药明康德 2,982,382 310,137,904.18 4.01
8 300750 宁德时代 577,003 308,119,602.00 3.98
9 002271 东方雨虹 5,329,610 274,315,026.70 3.54
10 603816 顾家家居 4,814,670 272,654,762.10 3.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 322,254 553,954,626.00 7.80
2 603259 药明康德 4,863,097 546,514,840.86 7.69
3 002271 东方雨虹 11,782,671 529,513,234.74 7.45
4 603613 国联股份 4,276,805 478,403,407.30 6.73
5 600570 恒生电子 9,444,148 419,886,820.08 5.91
6 002049 紫光国微 1,767,731 361,571,698.74 5.09
7 603816 顾家家居 5,424,662 331,486,627.22 4.67
8 002493 荣盛石化 21,350,021 305,305,300.30 4.30
9 300750 宁德时代 546,510 279,977,073.00 3.94
10 688032 禾迈股份 405,427 267,581,820.00 3.77
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 40,730,437 739,664,735.92 8.03
2 600570 恒生电子 10,729,882 666,862,166.30 7.24
3 603816 顾家家居 7,680,333 590,263,894.28 6.41
4 002271 东方雨虹 10,252,171 540,084,368.28 5.87
5 600519 贵州茅台 251,624 515,829,200.00 5.60
6 603613 国联股份 4,444,182 477,749,565.00 5.19
7 002444 巨星科技 14,200,799 429,241,377.49 4.66
8 300782 卓胜微 1,102,540 360,310,072.00 3.91
9 300408 三环集团 7,885,908 351,711,496.80 3.82
10 002049 紫光国微 1,479,809 332,957,025.00 3.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 38,025,880 714,886,544.00 7.38
2 600570 恒生电子 11,551,950 661,695,696.00 6.83
3 603816 顾家家居 9,737,031 579,571,860.00 5.99
4 601233 桐昆股份 26,154,072 573,820,339.68 5.93
5 603613 国联股份 4,984,821 568,867,772.52 5.88
6 603517 绝味食品 8,745,920 559,301,584.00 5.78
7 600519 贵州茅台 286,914 525,052,620.00 5.42
8 001914 招商积余 33,673,741 524,973,622.19 5.42
9 002271 东方雨虹 9,126,421 404,482,978.72 4.18
10 002841 视源股份 5,028,980 388,115,283.00 4.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 73,087,683 1,262,224,285.41 9.63
2 002415 海康威视 16,077,143 1,036,975,723.50 7.91
3 601233 桐昆股份 38,882,422 936,677,545.98 7.15
4 002841 视源股份 6,650,844 813,865,900.76 6.21
5 603517 绝味食品 9,113,374 768,166,294.46 5.86
6 002607 中公教育 35,020,241 726,970,834.49 5.55
7 002352 顺丰控股 9,590,531 649,278,948.70 4.95
8 603816 顾家家居 8,301,360 630,307,100.80 4.81
9 600519 贵州茅台 295,714 608,194,983.80 4.64
10 002049 紫光国微 3,541,106 546,003,134.14 4.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 42,127,956 1,156,800,923.12 9.02
2 002415 海康威视 18,576,043 1,038,400,803.70 8.10
3 002271 东方雨虹 18,634,538 953,342,964.08 7.44
4 002607 中公教育 25,804,562 716,117,511.54 5.59
5 603517 绝味食品 9,055,074 697,240,698.00 5.44
6 002352 顺丰控股 8,097,791 656,083,026.82 5.12
7 600519 贵州茅台 306,114 614,983,026.00 4.80
8 601233 桐昆股份 28,584,462 590,269,140.30 4.60
9 002049 紫光国微 5,421,133 580,007,019.67 4.52
10 002841 视源股份 4,316,556 562,533,577.92 4.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 11,536,581 1,014,664,941.63 9.63
2 002271 东方雨虹 20,539,756 796,942,532.80 7.56
3 002493 荣盛石化 22,248,479 608,504,385.71 5.77
4 603517 绝味食品 7,738,281 600,026,308.74 5.69
5 600519 贵州茅台 291,214 581,845,572.00 5.52
6 002841 视源股份 4,549,356 523,312,420.68 4.96
7 002049 紫光国微 3,876,263 518,682,752.03 4.92
8 601318 中国平安 5,800,062 504,489,392.76 4.79
9 002415 海康威视 9,543,434 462,951,983.34 4.39
10 603259 药明康德 3,275,909 441,330,460.48 4.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 9,135,029 731,436,854.80 8.97
2 002271 东方雨虹 13,058,732 703,865,654.80 8.64
3 603517 绝味食品 7,531,481 617,732,071.62 7.58
4 000002 万科A 17,898,099 501,504,733.98 6.15
5 002049 紫光国微 4,091,578 485,997,634.84 5.96
6 002841 视源股份 4,218,281 408,086,252.21 5.01
7 600519 贵州茅台 216,618 361,427,133.00 4.43
8 601318 中国平安 4,231,004 322,656,365.04 3.96
9 002475 立讯精密 5,220,801 298,264,361.13 3.66
10 603259 药明康德 2,869,637 291,268,155.50 3.57
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 15,025,638 610,491,671.94 8.22
2 000002 万科A 21,882,328 572,004,053.92 7.70
3 603517 绝味食品 7,095,956 501,967,927.44 6.76
4 002352 顺丰控股 7,533,447 412,079,550.90 5.55
5 002050 三花智控 16,680,317 365,298,942.30 4.92
6 002311 海大集团 6,395,721 304,372,362.39 4.10
7 600048 保利地产 20,211,018 298,718,846.04 4.02
8 002841 视源股份 3,066,363 296,780,645.76 4.00
9 002475 立讯精密 5,701,999 292,797,648.65 3.94
10 600529 山东药玻 4,398,181 246,507,498.00 3.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 13,798,543 469,564,418.29 8.16
2 000002 万科A 14,004,028 359,203,318.20 6.24
3 002044 美年健康 28,796,269 340,083,936.89 5.91
4 002230 科大讯飞 10,001,345 339,035,488.70 5.89
5 600048 保利地产 19,695,995 292,879,445.65 5.09
6 603517 绝味食品 5,086,076 263,204,433.00 4.57
7 600529 山东药玻 7,359,177 244,013,163.66 4.24
8 002311 海大集团 5,594,366 224,893,513.20 3.91
9 603195 公牛集团 1,402,491 217,344,030.27 3.78
10 002050 三花智控 13,069,190 210,021,883.30 3.65

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