交银施罗德精选混合型证券投资基金(519688)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8110

累计净值:3.8448 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王崇,张雪蓉 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:73.061亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2005-09-29

业绩比较基准: 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
381893 19377.440 516610590.240 6.9800 93.0200 93.0200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
410161 18219.010 401044597.500 5.3700 94.6300 94.6300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
422341 18222.080 505480761.050 6.5700 93.4300 93.4300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
440315 17448.450 742991719.880 9.6700 90.3300 90.3300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
537661 19386.020 2592889347.510 24.8800 75.1200 75.1200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
894512 9650.880 2232031922.070 25.8600 74.1400 74.1400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
152670 49367.420 2409699942.770 31.9700 68.0300 68.0300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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