民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.5150

累计净值:1.5150 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.837亿份(2019-10-22) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -38,763,794.50
本期利润 -61,694,504.01
加权平均基金份额本期利润 -0.1849
期末基金资产净值 347,745,703.87
期末基金份额净值 1.0130

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 137,674,387.21
利润 135,405,489.56
加权平均基金份额本期利润 0.1921
加权平均净值利润率 17.690% % %
基金份额净值增长率 19.900% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 67,010,303.08
可供分配基金份额利润 0.2108
基金资产净值 384,904,504.30
基金份额净值 1.2110% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 21.100% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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