民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.5330

累计净值:1.5330 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.837亿份(2019-10-22) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,980,114.55 87.92
2 固定收益类投资 219,020.40 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,383,150.82 5.83
6 其他资产 16,256,817.00 16,256,817.00
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,071,920.49 86.39
2 固定收益类投资 166,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,937,078.79 13.51
6 其他资产 132,887.71 132,887.71
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 273,926,222.49 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,709,287.46 5.72
6 其他资产 1,724,356.52 1,724,356.52
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,933,153.13 80.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,100,000.00 10.97
5 银行存款和结算备付金合计 21,882,536.72 8.25
6 其他资产 347,744.01 347,744.01
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 263,192,515.44 84.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,600,000.00 8.88
5 银行存款和结算备付金合计 19,633,227.87 6.32
6 其他资产 317,101.50 317,101.50
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,542,564.75 89.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,944,153.22 5.94
6 其他资产 11,912,066.76 11,912,066.76
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,948,272.80 92.00
2 固定收益类投资 544,388.80 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,453,475.10 5.71
6 其他资产 5,661,104.13 5,661,104.13
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,415,130.55 86.68
2 固定收益类投资 479,933.60 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,800,000.00 6.89
5 银行存款和结算备付金合计 16,800,649.37 6.16
6 其他资产 236,458.43 236,458.43
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,365,341.46 88.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,900,000.00 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 18,241,728.41 6.47
6 其他资产 4,356,777.59 4,356,777.59
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 250,113,505.82 81.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,500,000.00 7.94
5 银行存款和结算备付金合计 33,058,760.07 10.72
6 其他资产 698,647.00 698,647.00
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,605,364.89 86.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,460,225.02 13.13
6 其他资产 845,269.21 845,269.21
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 271,773,069.49 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,521,674.92 8.26
6 其他资产 701,233.19 701,233.19
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 276,191,123.86 87.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,238,293.00 12.68
6 其他资产 873,102.05 873,102.05
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,097,978.09 83.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,170,832.37 5.06
6 其他资产 40,372,812.85 40,372,812.85
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 311,139,682.61 81.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,923,277.62 17.01
6 其他资产 5,516,033.24 5,516,033.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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