民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.5220

 累计净值：1.9160 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡晓 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.936亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2014-12-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×85%＋中证国债指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,590,174.75 85.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,743,733.75 14.27
6 其他资产 55,917.04 55,917.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,545,523.60 86.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,778,914.64 13.79
6 其他资产 101,357.28 101,357.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,524,171.50 91.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,732,279.59 8.72
6 其他资产 147,167.58 147,167.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,868,479.12 89.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,137,239.27 9.35
6 其他资产 1,526,367.06 1,526,367.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,610,829.07 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,391,041.62 7.16
6 其他资产 2,869,176.87 2,869,176.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,693,407.11 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,219,413.63 8.03
6 其他资产 343,829.87 343,829.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,562,194.24 83.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,492,165.88 16.24
6 其他资产 374,717.57 374,717.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,891,305.50 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,565,921.33 6.18
6 其他资产 399,894.35 399,894.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,728,183.03 88.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,820,347.97 10.84
6 其他资产 1,271,603.71 1,271,603.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 265,154,154.39 87.34
2 固定收益类投资 267,607.58 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,588,017.15 11.72
6 其他资产 2,580,367.88 2,580,367.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,878,553.24 80.64
2 固定收益类投资 1,032,000.00 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,400,375.58 18.80
6 其他资产 636,942.78 636,942.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 368,482,593.66 87.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,419,787.09 12.14
6 其他资产 3,619,624.45 3,619,624.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,198,770.02 88.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,925,338.35 10.31
6 其他资产 4,055,619.32 4,055,619.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,758,194.03 82.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,200,000.00 4.76
5 银行存款和结算备付金合计 26,750,492.17 10.44
6 其他资产 5,606,566.42 5,606,566.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,890,706.11 85.65
2 固定收益类投资 5,907,391.20 2.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,858,358.20 10.48
6 其他资产 2,554,396.70 2,554,396.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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