易方达科讯混合型证券投资基金(110029)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -193,759,919.27 |
| 本期利润 | -2,528,807,076.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4203 |
| 期末基金资产净值 | 7,976,542,637.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.2931 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,846,547,022.83 | 963,977,949.48 | 1,284,640,310.92 |
| 利润 | 4,647,399,935.58 | 290,339,544.37 | 2,284,434,008.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7757 | 0.0458 | 0.3177 |
| 加权平均净值利润率 | 44.610% | 4.900% | 39.490% |
| 基金份额净值增长率 | 95.420% | 4.530% | 51.800% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 4,570,608,831.77 | 1,072,969,533.55 | 735,679,188.06 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.8092 | 0.2484 | 0.0963 |
| 基金资产净值 | 10,357,070,947.23 | 4,167,244,906.38 | 7,134,191,755.52 |
| 基金份额净值 | 1.8337% | 0.9649% | 0.9337% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.030% | 11.570% | 6.740% |
