易方达科讯混合型证券投资基金(110029)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3077

 累计净值：7.0198 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘健维 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：20.572亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2007-12-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,445,787,638.09 89.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 285,784,284.41 10.46
6 其他资产 1,837,762.29 1,837,762.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,591,130,153.81 81.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 564,166,446.20 17.83
6 其他资产 8,311,842.03 8,311,842.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,517,379,954.76 77.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 668,244,275.16 20.65
6 其他资产 49,778,567.75 49,778,567.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,720,790,117.19 84.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 489,241,846.83 15.23
6 其他资产 2,592,220.60 2,592,220.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,692,780,063.08 82.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 585,719,950.86 17.85
6 其他资产 3,083,411.78 3,083,411.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,548,522,555.52 86.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 502,919,081.68 12.23
6 其他资产 62,157,253.54 62,157,253.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,296,265,676.53 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,589,046.93 8.68
6 其他资产 35,236,210.54 35,236,210.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,771,208,416.40 82.54
2 固定收益类投资 3,902,965.78 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 789,730,823.02 17.29
6 其他资产 4,014,987.87 4,014,987.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,599,951,616.32 80.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 859,922,474.83 19.26
6 其他资产 4,144,393.33 4,144,393.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,069,441,900.32 91.07
2 固定收益类投资 1,422,200.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 365,647,618.50 8.18
6 其他资产 32,165,479.35 32,165,479.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,411,406,295.28 82.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 695,448,835.80 16.83
6 其他资产 24,466,459.59 24,466,459.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,650,868,897.25 91.64
2 固定收益类投资 889,796.40 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,509,925.22 8.01
6 其他资产 16,945,192.53 16,945,192.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,081,632,643.03 83.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 821,146,077.60 16.74
6 其他资产 3,115,858.40 3,115,858.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,097,504,789.55 92.07
2 固定收益类投资 7,360,396.34 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 400,835,020.81 7.24
6 其他资产 30,748,718.31 30,748,718.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,491,517,864.09 75.02
2 固定收益类投资 2,531,685.68 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 8.59
5 银行存款和结算备付金合计 755,163,015.98 16.23
6 其他资产 5,063,392.68 5,063,392.68

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