丰和价值证券投资基金(184721)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -212,859,703.75 |
| 本期利润 | -299,652,760.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0999 |
| 期末基金资产净值 | 3,939,576,628.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.3132 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 977,519,170.30 | 527,345,522.16 | 243,432,187.06 |
| 利润 | 1,005,862,648.62 | 369,167,665.19 | 439,883,171.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3353 | 0.1231 | 0.1466 |
| 加权平均净值利润率 | 24.440% | 11.560% | 14.290% |
| 基金份额净值增长率 | 28.230% | 11.530% | 15.920% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 978,520,918.15 | 340,001,747.85 | -187,343,774.31 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3262 | 0.1133 | -0.0624 |
| 基金资产净值 | 4,239,229,389.31 | 3,572,366,740.69 | 3,203,199,075.50 |
| 基金份额净值 | 1.4131% | 1.1908% | 1.0677% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 622.310% | 463.270% | 405.040% |
