丰和价值证券投资基金(184721)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0096

 累计净值：4.2082 净值更新日期：2017-03-17 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2002-03-22

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000639 西王食品 6,347,181 154,046,082.87 5.03
2 600110 诺德股份 12,050,391 128,457,168.06 4.19
3 300047 天源迪科 6,361,166 116,791,007.76 3.81
4 300033 同花顺 1,665,100 114,525,578.00 3.74
5 002343 慈文传媒 2,244,543 101,386,007.31 3.31
6 002192 融捷股份 4,490,943 98,261,832.84 3.21
7 300232 洲明科技 6,560,120 97,876,990.40 3.19
8 002425 凯撒文化 4,236,252 96,374,733.00 3.15
9 000930 中粮生化 6,407,400 86,115,456.00 2.81
10 002462 嘉事堂 1,878,776 82,064,935.68 2.68
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002425 凯撒文化 5,729,766 138,545,741.88 4.29
2 300047 天源迪科 6,361,166 126,587,203.40 3.92
3 000969 安泰科技 10,562,220 126,324,151.20 3.91
4 002192 融捷股份 4,490,943 123,950,026.80 3.84
5 600418 江淮汽车 8,939,715 124,083,244.20 3.84
6 300232 洲明科技 7,213,120 119,449,267.20 3.70
7 600259 广晟有色 2,064,945 100,438,924.80 3.11
8 300359 全通教育 3,508,150 94,193,827.50 2.92
9 600782 新钢股份 14,350,005 87,248,030.40 2.70
10 002281 光迅科技 1,022,090 85,232,085.10 2.64
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000969 安泰科技 13,134,444 184,276,249.32 5.59
2 600259 广晟有色 3,073,393 175,982,483.18 5.34
3 300047 天源迪科 7,309,466 145,823,846.70 4.42
4 002192 融捷股份 3,081,693 113,868,556.35 3.45
5 002299 圣农发展 4,361,444 112,961,399.60 3.43
6 300359 全通教育 3,508,150 104,051,729.00 3.16
7 002746 仙坛股份 2,380,364 99,213,571.52 3.01
8 002425 凯撒股份 4,449,066 97,879,452.00 2.97
9 300232 洲明科技 5,916,120 93,770,502.00 2.84
10 002155 湖南黄金 6,924,388 91,194,189.96 2.77
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 4,840,543 191,540,286.51 4.86
2 300232 洲明科技 3,910,148 133,140,539.40 3.38
3 600338 西藏珠峰 5,515,612 130,333,911.56 3.31
4 600259 广晟有色 2,783,512 117,798,227.84 2.99
5 000969 安泰科技 10,958,844 117,040,453.92 2.97
6 002446 盛路通信 3,769,463 113,083,890.00 2.87
7 002714 牧原股份 1,822,446 110,531,349.90 2.81
8 600661 新南洋 3,452,493 109,892,852.19 2.79
9 002477 雏鹰农牧 5,593,683 104,322,187.95 2.65
10 300359 全通教育 1,403,260 103,083,479.60 2.62
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601388 怡球资源 10,921,250 226,288,300.00 5.34
2 002192 *ST融捷 3,107,833 155,391,650.00 3.67
3 002446 盛路通信 3,946,771 146,425,204.10 3.45
4 300232 洲明科技 3,724,938 145,756,823.94 3.44
5 300047 天源迪科 3,980,250 115,825,275.00 2.73
6 002308 威创股份 4,685,352 115,493,926.80 2.72
7 000911 南宁糖业 6,844,381 114,643,381.75 2.70
8 600654 中安消 3,779,960 109,014,046.40 2.57
9 600313 农发种业 7,003,445 106,312,295.10 2.51
10 002425 凯撒股份 3,395,457 98,434,298.43 2.32
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601388 怡球资源 10,921,250 170,699,137.50 5.09
2 600654 中安消 6,255,380 124,294,400.60 3.71
3 002192 *ST融捷 4,482,626 107,941,634.08 3.22
4 600547 山东黄金 5,617,808 97,300,434.56 2.90
5 000911 南宁糖业 6,762,536 86,830,962.24 2.59
6 600988 赤峰黄金 8,205,607 86,322,985.64 2.58
7 600313 农发种业 7,003,445 83,551,098.85 2.49
8 000960 锡业股份 8,053,936 81,989,068.48 2.45
9 600259 广晟有色 2,224,582 75,413,329.80 2.25
10 600598 北大荒 5,090,532 72,896,418.24 2.18
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导股份 1,374,286 199,546,327.20 4.58
2 600654 中安消 6,255,380 193,353,795.80 4.44
3 601388 怡球资源 9,861,120 189,432,115.20 4.35
4 600259 广晟有色 3,044,950 178,616,767.00 4.10
5 300465 高伟达 1,770,100 161,610,130.00 3.71
6 002192 *ST路翔 4,682,645 143,804,027.95 3.30
7 300253 卫宁软件 2,630,535 136,787,820.00 3.14
8 600549 厦门钨业 4,746,307 119,891,714.82 2.75
9 300457 赢合科技 1,111,139 99,991,398.61 2.30
10 300399 京天利 687,717 99,113,774.04 2.28
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000758 中色股份 12,017,370 243,111,395.10 5.56
2 601166 兴业银行 11,704,500 214,894,620.00 4.91
3 002285 世联行 5,323,949 206,462,742.22 4.72
4 600096 云天化 13,650,527 203,392,852.30 4.65
5 601021 春秋航空 1,595,517 138,857,844.51 3.17
6 300228 富瑞特装 1,893,089 127,783,507.50 2.92
7 002063 远光软件 2,993,066 119,842,362.64 2.74
8 601699 潞安环能 8,758,000 107,285,500.00 2.45
9 600446 金证股份 813,626 99,099,646.80 2.27
10 000559 万向钱潮 5,571,108 96,547,301.64 2.21
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600096 云天化 14,055,998 169,937,015.82 4.76
2 000625 长安汽车 6,597,276 108,393,244.68 3.03
3 000758 中色股份 6,293,602 92,453,013.38 2.59
4 002285 世联行 6,162,883 92,689,760.32 2.59
5 601988 中国银行 22,055,300 91,529,495.00 2.56
6 002081 金 螳 螂 5,345,064 89,797,075.20 2.51
7 000963 华东医药 1,686,145 88,708,088.45 2.48
8 000975 银泰资源 5,760,382 88,076,240.78 2.47
9 601600 中国铝业 13,736,072 85,850,450.00 2.40
10 000939 凯迪电力 7,409,136 83,352,780.00 2.33
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002081 金 螳 螂 10,947,301 212,049,220.37 6.10
2 000028 国药一致 3,393,162 175,426,475.40 5.05
3 002020 京新药业 7,989,468 172,572,508.80 4.96
4 002400 省广股份 6,457,271 162,335,792.94 4.67
5 600887 伊利股份 6,195,635 160,466,946.50 4.62
6 002104 恒宝股份 10,749,602 155,869,229.00 4.48
7 000625 长安汽车 11,124,567 152,406,567.90 4.38
8 002410 广联达 4,441,844 121,129,085.88 3.48
9 002049 同方国芯 3,326,171 112,491,103.22 3.24
10 000963 华东医药 1,686,145 101,000,085.50 2.90
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002081 金 螳 螂 13,221,828 187,221,084.48 6.14
2 002104 恒宝股份 8,272,735 162,145,606.00 5.32
3 002051 中工国际 9,300,053 150,660,858.60 4.94
4 002020 京新药业 7,989,468 143,810,424.00 4.71
5 000028 国药一致 3,393,162 135,556,821.90 4.44
6 002049 同方国芯 5,226,171 124,121,561.25 4.07
7 002410 广联达 4,441,844 117,442,355.36 3.85
8 000963 华东医药 1,761,040 95,096,160.00 3.12
9 000625 长安汽车 7,580,483 93,315,745.73 3.06
10 600887 伊利股份 2,797,100 92,639,952.00 3.04
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002081 金 螳 螂 8,814,552 158,838,227.04 5.41
2 000028 国药一致 3,393,162 149,299,128.00 5.08
3 600887 伊利股份 3,683,372 131,975,218.76 4.49
4 002104 恒宝股份 7,972,822 128,601,618.86 4.38
5 002051 中工国际 6,916,716 125,676,729.72 4.28
6 002410 广联达 3,211,183 116,854,949.37 3.98
7 600535 天士力 2,575,197 100,406,931.03 3.42
8 002049 同方国芯 2,361,356 88,456,395.76 3.01
9 600171 上海贝岭 8,077,947 83,283,633.57 2.83
10 002202 金风科技 8,639,746 81,127,214.94 2.76

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