天弘精选混合型证券投资基金(420001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1142

累计净值:2.9038 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:谷琦彬,于洋,赵鼎龙,周楷宁 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.201亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-10-08

业绩比较基准: 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -352,033,146.89
本期利润 -416,348,953.68
加权平均基金份额本期利润 -0.1824
期末基金资产净值 1,476,675,393.51
期末基金份额净值 0.6462

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 945,522,196.09 287,091,227.77 32,339,377.02
利润 877,278,030.60 305,961,336.56 28,738,536.73
加权平均基金份额本期利润 0.3296 0.0775 0.0063
加权平均净值利润率 43.580% 15.150% 1.280%
基金份额净值增长率 47.230% 16.540% 1.210%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 477,635,297.33 -433,251,639.43 -884,296,653.17
可供分配基金份额利润 0.2106 -0.1279 -0.2041
基金资产净值 1,882,196,728.66 1,909,526,884.96 2,095,531,788.51
基金份额净值 0.8298% 0.5636% 0.4836%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 159.570% 76.300% 51.270%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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