天弘精选混合型证券投资基金(420001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0594

累计净值:2.7809 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:谷琦彬,于洋,赵鼎龙,周楷宁 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.555亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-10-08

业绩比较基准: 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 924,893,237.65 74.51
2 固定收益类投资 34,957,948.90 2.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,063,021.94 22.56
6 其他资产 1,449,749.14 1,449,749.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 825,790,385.74 71.24
2 固定收益类投资 35,501,069.60 3.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 296,738,203.45 25.60
6 其他资产 1,101,633.99 1,101,633.99
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 961,454,176.16 77.71
2 固定收益类投资 44,924,331.20 3.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,679,652.18 18.56
6 其他资产 1,213,671.08 1,213,671.08
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 860,441,557.46 71.05
2 固定收益类投资 78,487,817.44 6.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,580,639.08 22.10
6 其他资产 4,523,388.03 4,523,388.03
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 960,688,513.12 78.22
2 固定收益类投资 37,823,815.50 3.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,330,680.97 18.59
6 其他资产 1,413,264.55 1,413,264.55
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,008,392,239.50 81.87
2 固定收益类投资 69,896,238.98 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,798,075.61 11.51
6 其他资产 11,652,498.50 11,652,498.50
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 649,578,246.97 65.04
2 固定收益类投资 86,308,286.30 8.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,092,826.27 26.14
6 其他资产 1,714,176.87 1,714,176.87
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 753,453,117.62 70.25
2 固定收益类投资 118,243,451.97 11.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,402,897.75 18.50
6 其他资产 2,458,071.58 2,458,071.58
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 960,282,156.78 81.28
2 固定收益类投资 138,521,303.50 11.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,379,099.50 6.80
6 其他资产 2,282,499.03 2,282,499.03
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 939,848,831.26 72.43
2 固定收益类投资 137,569,595.20 10.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,736,895.92 15.39
6 其他资产 20,406,649.97 20,406,649.97
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 946,626,343.59 64.72
2 固定收益类投资 24,917,098.40 1.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 288,924,333.39 19.75
5 银行存款和结算备付金合计 193,906,348.52 13.26
6 其他资产 8,318,477.61 8,318,477.61
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,072,490,882.06 80.28
2 固定收益类投资 112,266,682.88 8.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,187.50 3.37
5 银行存款和结算备付金合计 102,473,531.27 7.67
6 其他资产 3,649,711.32 3,649,711.32
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 849,636,506.87 63.56
2 固定收益类投资 61,773,478.01 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,610,353.31 4.98
5 银行存款和结算备付金合计 336,187,155.29 25.15
6 其他资产 22,598,855.79 22,598,855.79
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 969,916,344.77 73.38
2 固定收益类投资 62,042,380.46 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 287,502,042.04 21.75
6 其他资产 2,297,197.97 2,297,197.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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