天弘精选混合型证券投资基金(420001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0594

累计净值:2.7809 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:谷琦彬,于洋,赵鼎龙,周楷宁 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.555亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-10-08

业绩比较基准: 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1453274054.730
2 期间基金总申购份额 37744372.780
3 期间总赎回份额 235512250.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1255506177.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1384967842.930
2 期间基金总申购份额 9289765.780
3 期间总赎回份额 138751431.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1255506177.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1453274054.730
2 期间基金总申购份额 28454607.000
3 期间总赎回份额 96760818.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1384967842.930
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1675056123.250
2 期间基金总申购份额 54387851.440
3 期间总赎回份额 276169919.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1453274054.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1541185102.940
2 期间基金总申购份额 9500867.380
3 期间总赎回份额 97411915.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1453274054.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1597482187.810
2 期间基金总申购份额 14780908.740
3 期间总赎回份额 71077993.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1541185102.940
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1675056123.250
2 期间基金总申购份额 30106075.320
3 期间总赎回份额 107680010.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1597482187.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1638821171.240
2 期间基金总申购份额 17557196.070
3 期间总赎回份额 58896179.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1597482187.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1675056123.250
2 期间基金总申购份额 12548879.250
3 期间总赎回份额 48783831.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1638821171.240
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1788412168.080
2 期间基金总申购份额 49480855.150
3 期间总赎回份额 162836899.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1675056123.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1683495385.200
2 期间基金总申购份额 12270231.390
3 期间总赎回份额 20709493.340
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1675056123.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1699086084.870
2 期间基金总申购份额 9840152.080
3 期间总赎回份额 25430851.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1683495385.200
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1788412168.080
2 期间基金总申购份额 27370471.680
3 期间总赎回份额 116696554.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1699086084.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1734287302.090
2 期间基金总申购份额 10490839.960
3 期间总赎回份额 45692057.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1699086084.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1788412168.080
2 期间基金总申购份额 16879631.720
3 期间总赎回份额 71004497.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1734287302.090
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2011317496.140
2 期间基金总申购份额 46291180.610
3 期间总赎回份额 269196508.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1788412168.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1848833876.700
2 期间基金总申购份额 18966257.280
3 期间总赎回份额 79387965.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1788412168.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1912938052.850
2 期间基金总申购份额 9506922.940
3 期间总赎回份额 73611099.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1848833876.700
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2011317496.140
2 期间基金总申购份额 17818000.390
3 期间总赎回份额 116197443.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1912938052.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1970913403.920
2 期间基金总申购份额 5625696.920
3 期间总赎回份额 63601047.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1912938052.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2011317496.140
2 期间基金总申购份额 12192303.470
3 期间总赎回份额 52596395.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1970913403.920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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