工银瑞信双利债券型证券投资基金A类(485111)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6860

累计净值:2.1080 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:欧阳凯,魏欣 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:108.865亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2010-08-16

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 47,011,251.26
本期利润 245,613,626.33
加权平均基金份额本期利润 0.0368
期末基金资产净值 12,713,923,173.45
期末基金份额净值 1.6580

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 790,281,490.79 487,993,638.60 87,424,527.01
利润 820,969,320.91 648,065,530.27 39,860,711.66
加权平均基金份额本期利润 0.1932 0.2884 0.0219
加权平均净值利润率 12.380% 22.450% 1.860%
基金份额净值增长率 14.380% 21.180% 4.460%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 3,136,596,350.48 1,170,588,326.61 290,823,417.51
可供分配基金份额利润 0.5256 0.3326 0.1710
基金资产净值 9,685,646,360.01 4,993,343,655.79 1,991,447,827.71
基金份额净值 1.6230% 1.4190% 1.1710%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 62.300% 41.900% 17.100%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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