工银双利A (485111)

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.6890	累计净值：2.1110	净值更新日期：2021-02-26	基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳凯,魏欣	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：108.865亿份(2021-01-20)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2010-08-16
业绩比较基准：中债综合财富指数收益率

单位净值：

1.6890

累计净值：2.1110

净值更新日期：2021-02-26

基金类型：开放式基金

基金经理：欧阳凯,魏欣

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：108.865亿份(2021-01-20)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2010-08-16

业绩比较基准：中债综合财富指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

工银产业债A
1.5180
1.7690

工银产业债B
1.4880
1.7170

工银一年定开A
1.5540
1.5540

工银一年定开C
1.5060
1.5060

工银两年定开A
1.3830
1.3830

工银两年定开C
1.3430
1.3430

工银添福A
1.6280
1.7740

工银添福B
1.6110
1.7560

工银月月薪A
1.7680
1.7680

工银纯债债券A
1.1562
1.3721

工银纯债债券B
1.1404
1.3388

工银绝对收益A
1.3140
1.3140

工银绝对收益B
1.2330
1.2330

工银新财富
2.8150
2.8150

工银高端制造
1.9460
1.9460

工银研究精选
3.1520
3.1520

工银医疗保健
3.5050
3.5050

工银创新动力
0.8620
0.8620

工银战略转型A
3.2560
3.2560

工银改革股票
2.4130
2.4130

工银美丽城镇A
2.5670
2.5670

工银新金融
2.7750
2.7750

工银总回报A
2.1180
2.1180

工银新材料
1.5030
1.5030

工银养老
1.9360
1.9360

工银农业
1.3890
1.3890

工银生态
1.6830
1.6830

工银丰盈
2.1950
2.1950

工银互联网
0.6920
0.6920

工银聚焦
1.5530
1.5530

工银新蓝筹A
2.6950
2.6950

工银物流产业股票
3.2190
3.2190

工银国家战略股票
1.9660
1.9660

工银新增利混合
1.2040
1.3120

工银新增益混合
1.2720
1.2720

工银银和利混合
1.3890
1.3890

工银新生利混合
1.3210
1.3210

工银新得利混合
1.2300
1.2300

工银新得益混合
1.4870
1.4870

工银沪港深股票A
1.4594
1.5274

工银月月薪C
1.2320
1.2320

工银恒享纯债
1.0271
1.1400

工银智能制造股票
1.7580
1.7580

工银瑞享纯债债券
1.0367
1.1622

工银可转债债券
1.4115
1.4115

工银聚福混合A
1.2415
1.2415

工银聚福混合C
1.2295
1.2295

工银上证50ETF联接A
1.5713
1.5713

工银上证50ETF联接C
1.5588
1.5588

工银瑞泽定开债券
1.0354
1.0354

深红利联接C
1.7741
2.2237

工银添慧债券A
1.1570
1.1570

工银添慧债券C
1.1489
1.1489

工银沪深300C
1.2543
1.4744

工银沪港深股票C
1.4542
1.4542

工银黄金ETF联接A
0.9247
0.9247

工银黄金ETF联接C
0.9222
0.9222

工银消费股票A
1.5733
1.5733

工银消费股票C
1.5610
1.5610

工银圆兴混合
1.7262
1.7262

工银尊益中短债A
1.0154
1.0154

工银瑞益债券A
1.0026
1.0026

工银瑞益债券C
0.9975
0.9975

工银双盈债券A
1.0080
1.0080

工银双盈债券C
1.0072
1.0072

工银传媒指数C
0.9437
0.9437

工银战略转型C
3.2560
3.2560

工银新蓝筹C
2.6970
2.6970

工银总回报C
2.1190
2.1190

工银美丽城镇C
2.5680
2.5680

互联网50
0.9012
0.9012

深红利
2.8768
2.8768

创业板ET
1.6920
1.6920

深100ET
6.7914
1.4865

湾创ETF
1.3868
1.3868

工银四季
1.0660
1.7025

工银纯债
1.0040
1.3640

工银双债
1.0700
1.6570

工银沪深300A
1.2595
2.0475

深红利联接A
1.7828
2.4176

工银平衡
0.6834
2.4506

工银强债B
1.1907
1.9324

工银添利B
1.2539
1.7749

工银双利B
1.6440
2.0310

工银添颐B
2.2800
2.2800

工银信用纯债B
1.1973
1.2333

工银强债A
1.1953
1.9986

工银添利A
1.2798
1.8368

工银双利A
1.6890
2.1110

工银添颐A
2.4170
2.4170

工银信用纯债A
1.2356
1.2766

工银尊益中短债C
1.0190
1.0190

央企ETF
2.1644
1.3844

工银300
5.3587
1.4054

工银500
6.3842
1.2342

工银上50
3.8299
1.5973

工银MSCI
1.1211
1.1211

工银中证800ETF
5.5251
1.1042

科技龙头
0.9196
0.9196

新药ETF
0.9434
0.9434

消服ETF
0.9212
0.9212

工银黄金
3.6601
0.9485

科创ETF
1.3563
0.9451

工银全球美元债C
1.0276
1.0276

印度基金
1.0946
1.0946

工银全球
1.5830
2.4060

工银精选
2.8850
2.8850

工银印度基金美元
0.1711
0.1711

工银养老2035
1.5584
1.5584

工银养老2050
1.6142
1.6142

工银养老2040
1.4072
1.4072

工银稳健养老(FOF)
1.0393
1.0393

工银养老2055
1.1427
1.1427

1.0000
1.3082

1.0000
0.0137

1.0460
1.0460

0.7329
0.7329

高铁母基
0.8894
0.8894

1.0433
1.2926

1.4728
0.4090

新能母基
1.2581
0.8901

1.0311
1.2803

0.6476
0.1513

环保母基
0.8394
0.6220

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

工银聚盈混合A
1.0437
1.0437

工银聚盈混合C
1.0373
1.0373

工银中国制造2025
0.8210
0.8210

工银新得润混合
1.0950
1.0950

工银工业4.0股票
0.7490
0.7490

工银政府债纯债C
0.9473
0.9473

0.9114
0.9114

工银恒泰纯债债券
1.0059
1.0211

1.0000
1.3186

1.0000
1.6376

工银恒丰纯债债券
1.0088
1.0402

1.1970
1.1970

工银增A
1.0160
1.1290

工银尊益中短债F
1.0000
1.0000

基金简称
每万份收益
7日年化

工银14天理财债C
1.0220
1.0220

工银7天理财债C
1.0179
1.0179

工银14天理财债B
1.0209
1.0209

工银7天理财债A
1.0253
1.0253

工银14天理财债A
1.0184
1.0184

工银7天理财债B
1.0234
1.0234

工银财富B
1.0000
1.0000

截止:02-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：郭特华

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-02-26	1.6890	2.1110
2	2021-02-25	1.6930	2.1150
3	2021-02-24	1.6960	2.1180
4	2021-02-23	1.6980	2.1200
5	2021-02-22	1.6990	2.1210
6	2021-02-19	1.6990	2.1210

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

42.20
2018-12-19
2018-12-20

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

180210
18国开10
33,700,000
3,482,221,000.00
15.38

200210
20国开10
33,200,000
3,183,880,000.00
14.06

190205
19国开05
31,300,000
3,103,082,000.00
13.71

190210
19国开10
9,100,000
911,820,000.00
4.03

200216
20国开16
9,000,000
901,530,000.00
3.98

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
11.6279	-0.4400	-1.5538	-3.2967	6.5949	11.6279	26.7200	58.4000

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	--	--	--	--

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
偏债债券型	★★★★★	--	中低	5.6400	11.5700	24.2800

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

欧阳凯:欧阳凯先生：曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益部联席总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基金经理，2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至今担任工银瑞信保本2号混合型发起式基金基金经理，2013年6月26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理， 2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理。
魏欣:魏欣女士：硕士，2005年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；2011年4月20日至今，担任工银货币市场基金基金经理；2012年8月22日至今，担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理；2012年10月26日至2017年3月10日，担任工银14天理财债券型基金的基金经理；2014年9月23日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2014年10月22日至2017年3月10日，担任工银添益快线货币市场基金基金经理；2015年5月26日起至今，担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理；2015年5月26日起至今，担任工银双利债券型基金基金经理；2015年5月29日至2019年1月9日，担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理；2015年6月19日至2017年3月10日，担任工银财富快线货币市场基金基金经理；2016年11月22日至2018年2月23日，担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月7日至2019年1月15日，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2018年2月23日，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2018年7月27日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2018年7月27日，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2020年6月11日担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2017年3月23日至2018年7月27日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理；2019年1月30日至今，担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金经理。2019年5月21日至今，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年11月28日起担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。