易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(512070)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -61,441,664.26 |
| 本期利润 | -222,489,038.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3282 |
| 期末基金资产净值 | 1,018,741,620.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.6270 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 22,705,189.34 | ||
| 利润 | 35,382,336.53 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0385 | ||
| 加权平均净值利润率 | 1.740% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | -20.700% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 375,870,560.00 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.4822 | ||
| 基金资产净值 | 1,465,726,423.13 | ||
| 基金份额净值 | 1.8804% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 88.040% | % | % |
