易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(512070)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0875

累计净值:2.0875 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.579亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-26

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -61,441,664.26
本期利润 -222,489,038.55
加权平均基金份额本期利润 -0.3282
期末基金资产净值 1,018,741,620.88
期末基金份额净值 1.6270

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 22,705,189.34
利润 35,382,336.53
加权平均基金份额本期利润 0.0385
加权平均净值利润率 1.740% % %
基金份额净值增长率 -20.700% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 375,870,560.00
可供分配基金份额利润 0.4822
基金资产净值 1,465,726,423.13
基金份额净值 1.8804% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 88.040% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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