易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(512070)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0875

累计净值:2.0875 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.579亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-26

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,686,253,459.48 99.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,829,562.78 0.52
6 其他资产 1,051,324.19 1,051,324.19
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,088,457,474.94 99.46
2 固定收益类投资 1,108,982.03 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,974,463.42 0.43
6 其他资产 1,260,291.09 1,260,291.09
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,079,086,253.23 99.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,594,262.21 0.36
6 其他资产 1,973,970.08 1,973,970.08
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,876,212,491.62 99.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,660,375.75 0.46
6 其他资产 551,072.92 551,072.92
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,810,331,808.14 99.23
2 固定收益类投资 1,272,063.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,403,880.38 0.68
6 其他资产 314,234.74 314,234.74
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,102,306,431.89 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,765,954.26 1.06
6 其他资产 64,729.72 64,729.72
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,054,129,470.14 99.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,912,478.99 0.75
6 其他资产 32,691.91 32,691.91
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 839,310,255.92 99.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,285,462.21 0.86
6 其他资产 332,022.17 332,022.17
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 944,369,535.20 98.94
2 固定收益类投资 1,888,000.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,066,691.25 0.85
6 其他资产 148,626.94 148,626.94
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,078,988,967.82 99.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,489,943.14 0.87
6 其他资产 68,998.65 68,998.65
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,842,257,746.58 99.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,429,904.14 0.83
6 其他资产 56,901.02 56,901.02
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,879,877,502.64 99.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,600,016.44 0.93
6 其他资产 242,366.86 242,366.86
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,312,621,938.32 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,585,295.76 0.87
6 其他资产 2,883,676.28 2,883,676.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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