长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(519981)

管理费: 1.100% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3020

累计净值:1.8190 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.324亿份(2020-07-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-30

业绩比较基准: 标准普尔100等权重指数总收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -282,310.52
本期利润 -140,714.51
加权平均基金份额本期利润 -0.0075
期末基金资产净值 18,621,211.00
期末基金份额净值 1.0020

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 183,437.20 5,268,347.44 4,709,520.35
利润 486,973.74 2,462,373.09 6,221,680.87
加权平均基金份额本期利润 0.0229 0.0901 0.2253
加权平均净值利润率 2.310% 8.590% 20.710%
基金份额净值增长率 2.330% 8.970% 24.650%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 653,530.23 -358,062.95 261,510.35
可供分配基金份额利润 0.0346 -0.0143 0.0099
基金资产净值 19,065,280.92 24,688,956.06 28,511,950.59
基金份额净值 1.0090% 0.9860% 1.0820%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 47.010% 43.660% 31.830%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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