工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金A类(001715)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6519

累计净值:1.6519 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李劭钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.209亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)+40%×中证800指数收益率+15%×恒生指数收益率(经汇率调整)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
815 26334.700 10552269.390 49.1700 50.8300 50.8300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
867 24075.610 10598499.390 50.7700 49.2300 49.2300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
989 33457.970 22097940.180 66.7800 33.2200 33.2200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1071 55816.810 47336830.420 79.1900 20.8100 20.8100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
686 127042.460 73370613.420 84.1900 15.8100 15.8100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
479 175962.880 72652568.110 86.2000 13.8000 13.8000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
351 168026.970 48561232.820 82.3400 17.6600 17.6600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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