富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金A类(000203)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4173

7 日年化:1.6400% 数据更新日期:2019-09-16 基金类型:开放式基金
基金经理:王莉,严婧璧 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.822亿份(2019-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-07-24

业绩比较基准: 同期7天通知存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国海富兰克林基金管理有限公司

法定代表人:吴显玲

信息管理负责人:郝渊侃

注册地址:广西壮族自治区南宁市总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层

邮政编码:200120

联系电话:021-38555555

传真电话:021-68883050

电子邮箱:service@ftsfund.com

网址:www.ftsfund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2004-11-15

累计净值走势图

国富日日A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-09-16 0.4173 1.6400
2 2019-09-15 0.4622 1.6460
3 2019-09-14 0.4622 1.6360
4 2019-09-13 0.4621 1.6260
5 2019-09-12 0.4444 1.6070
6 2019-09-11 0.4346 1.6010

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.0651 0.0736 0.2619 0.9324 2.0452 3.9262 7.9377

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王莉:王莉:华东师范大学金融学硕士。2011-09-2016-01 ,国海富兰克林基金管理有限公司 ,债券交易员 ,2010-06-2011-08 ,武汉农村商业银行股份有限公司 ,债券交易员。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币市场基金的基金经理并代为管理富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(该基金基金经理胡永燕因休产假暂停履行职务)。

  • 严婧璧:严婧璧:2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员,2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员,2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员,2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员,2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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