华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金(004024)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1049

累计净值:1.2699 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:张挺 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.020亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华泰保兴基金管理有限公司

法定代表人:杨平

信息管理负责人:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号4306室

办公地址:上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层

邮政编码:200126

联系电话:021-80299000

传真电话:021-60756968

电子邮箱:

网址:www.ehuataifund.com

注册资本(万):24000.0000

公司成立日期:2016-07-26

累计净值走势图

华泰保兴尊诚定开累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.1049 1.2699
2 2021-01-08 1.1043 1.2693
3 2020-12-31 1.0981 1.2631
4 2020-12-25 1.0966 1.2616
5 2020-12-18 1.0959 1.2609
6 2020-12-11 1.0967 1.2617

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.40
  • 2020-03-16
  • 2020-03-17
  • 5.50
  • 2019-09-19
  • 2019-09-20
  • 5.60
  • 2019-04-29
  • 2019-04-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张挺:张挺先生:基金经理,上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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