万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类(005300)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3986

累计净值:2.3986 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.524亿份(2020-10-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41544092.560
2 期间基金总申购份额 40416187.030
3 期间总赎回份额 29528826.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52431453.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40380835.570
2 期间基金总申购份额 74301371.110
3 期间总赎回份额 73138114.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41544092.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47490970.070
2 期间基金总申购份额 19019056.870
3 期间总赎回份额 24965934.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41544092.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40380835.570
2 期间基金总申购份额 55282314.240
3 期间总赎回份额 48172179.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47490970.070
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45202207.810
2 期间基金总申购份额 107517999.980
3 期间总赎回份额 112339372.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40380835.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48506059.180
2 期间基金总申购份额 8615276.120
3 期间总赎回份额 16740499.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40380835.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44506657.410
2 期间基金总申购份额 29639006.620
3 期间总赎回份额 25639604.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48506059.180
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45202207.810
2 期间基金总申购份额 69263717.240
3 期间总赎回份额 69959267.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44506657.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56932776.650
2 期间基金总申购份额 25644902.620
3 期间总赎回份额 38071021.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44506657.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45202207.810
2 期间基金总申购份额 43618814.620
3 期间总赎回份额 31888245.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56932776.650
2018年半年规模变化  开始日期:2018-02-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74854082.000
2 期间基金总申购份额 3405687.450
3 期间总赎回份额 33057561.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45202207.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46866883.790
2 期间基金总申购份额 868514.230
3 期间总赎回份额 2533190.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45202207.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47762222.820
2 期间基金总申购份额 960531.670
3 期间总赎回份额 1855870.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46866883.790
2018年季度规模变化  开始日期:2018-02-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74854082.000
2 期间基金总申购份额 1576641.550
3 期间总赎回份额 28668500.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47762222.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74854082.000
2 期间基金总申购份额 1576641.550
3 期间总赎回份额 28668500.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47762222.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-02-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74854082.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74854082.000

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