嘉实医药健康股票型证券投资基金C类(005304)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4023

累计净值:1.4023 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:颜媛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.909亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98153065.480
2 期间基金总申购份额 56342674.250
3 期间总赎回份额 63590421.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90905318.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101730876.710
2 期间基金总申购份额 27282395.250
3 期间总赎回份额 30860206.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98153065.480
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123758588.800
2 期间基金总申购份额 48306615.190
3 期间总赎回份额 70334327.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101730876.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110945920.130
2 期间基金总申购份额 18111016.570
3 期间总赎回份额 27326059.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101730876.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123758588.800
2 期间基金总申购份额 30195598.620
3 期间总赎回份额 43008267.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110945920.130
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158983263.290
2 期间基金总申购份额 123513032.830
3 期间总赎回份额 158737707.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123758588.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116477024.470
2 期间基金总申购份额 26461602.230
3 期间总赎回份额 19180037.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123758588.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116602119.560
2 期间基金总申购份额 36178945.480
3 期间总赎回份额 36304040.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116477024.470
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158983263.290
2 期间基金总申购份额 60872485.120
3 期间总赎回份额 103253628.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116602119.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119135102.710
2 期间基金总申购份额 50476862.200
3 期间总赎回份额 53009845.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116602119.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158983263.290
2 期间基金总申购份额 10395622.920
3 期间总赎回份额 50243783.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119135102.710

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