嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金(070018)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 382371495.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8385293.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14969049.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 375787739.840 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 399614241.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26422720.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43665466.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 382371495.300 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 392032985.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7841470.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17502960.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 382371495.300 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 399614241.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18581250.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26162506.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 392032985.390 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 405282445.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 56197332.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61865537.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 399614241.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 397009584.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10345275.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7740618.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 399614241.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 394921574.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13286638.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11198629.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 397009584.020 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 405282445.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32565418.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42926289.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 394921574.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 400029846.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13102668.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18210940.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 394921574.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 405282445.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19462749.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24715348.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 400029846.750 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 359100411.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 261171067.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 214989033.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 405282445.530 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 413927118.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38949397.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47594071.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 405282445.530 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 424292219.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35324843.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45689943.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 413927118.810 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 359100411.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 186896826.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 121705018.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 424292219.700 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 402632593.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 73973401.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52313774.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 424292219.700 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 359100411.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 112923425.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69391243.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 402632593.310 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 370560704.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 182442999.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 193903292.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 359100411.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 339571443.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51039305.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31510338.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 359100411.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 364658994.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44199890.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69287441.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 339571443.930 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 370560704.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 87203802.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 93105512.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 364658994.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 362175560.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37053007.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34569574.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 364658994.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 370560704.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 50150794.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58535938.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 362175560.590 |
