嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金(070018)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2180

累计净值:1.8110 净值更新日期:2019-12-09 基金类型:开放式基金
基金经理:常蓁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.917亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-08-18

业绩比较基准: 同期人民币一年期定期存款利率(税前)

基金详情

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  • 4.9404
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实回报累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-09 1.2180 1.8110
2 2019-12-06 1.2190 1.8120
3 2019-12-05 1.2090 1.8020
4 2019-12-04 1.2040 1.7970
5 2019-12-03 1.1970 1.7900
6 2019-12-02 1.2000 1.7930

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 14.67
  • 2019-08-16
  • 2019-08-19
  • 19.74
  • 2018-01-17
  • 2018-01-18
  • 9.14
  • 2015-05-20
  • 2015-05-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
35.3409 -4.0650 -12.9151 -22.4704 6.3170 35.3409 57.0016 42.5662

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 常蓁:常蓁:硕士研究生。具有基金从业资格,中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。2015年3月起任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年10月起任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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