嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金(070018)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0304
- 1.4771
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.7234
- 1.7894
- 嘉实美股
- 3.2310
- 3.2310
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.7840
- 2.7840
- 嘉实研究阿尔法
- 1.7020
- 2.5370
- 嘉实丰益纯债
- 1.0221
- 1.4317
- 嘉实沪深300指数研究增强A
- 1.4313
- 1.4313
- 嘉实绝对收益策略定期混合A
- 1.3630
- 1.3630
- 嘉实3个月A
- 1.0090
- 1.0090
- 嘉实3个月E
- 1.0095
- 1.0095
- 嘉实对冲套利A
- 1.2050
- 1.2050
- 嘉实医疗保健
- 2.1070
- 2.1070
- 嘉实新兴
- 3.7550
- 3.7550
- 嘉实新收益
- 1.3990
- 1.7120
- 嘉实逆向策略
- 1.8230
- 1.8230
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.7410
- 1.7410
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.4990
- 1.4990
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.4990
- 1.4990
- 嘉实企业变革
- 1.5630
- 1.5630
- 嘉实制造
- 1.6780
- 1.6780
- 嘉实新消费
- 2.3630
- 2.4330
- 嘉实事件
- 0.9050
- 0.9050
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.1770
- 1.1770
- 嘉实低价
- 2.1950
- 2.1950
- 嘉实环保低碳股票
- 2.6100
- 2.6100
- 嘉实量化精选股票
- 1.3941
- 1.7451
- 嘉实新起点混合A
- 1.3420
- 1.4260
- 嘉实新思路混合
- 1.0360
- 1.4180
- 嘉实策略优选混合
- 1.0740
- 1.5400
- 嘉实研究增强混合
- 1.4480
- 1.4480
- 嘉实成长增强混合
- 1.5990
- 1.5990
- 嘉实创新成长混合
- 1.0460
- 1.0460
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.8500
- 1.9180
- 嘉实新优选混合
- 1.1000
- 1.1720
- 嘉实智能汽车股票
- 2.6510
- 2.6510
- 嘉实新起点混合C
- 1.2710
- 1.3400
- 嘉实新财富混合
- 0.9800
- 1.3680
- 嘉实新起航混合A
- 1.2420
- 1.3150
- 嘉实新趋势混合
- 1.4863
- 1.5971
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0545
- 1.2812
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.1051
- 1.3275
- 嘉实稳荣债券
- 1.0130
- 1.2800
- 嘉实稳盛债
- 1.0740
- 1.1240
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0420
- 1.1966
- 嘉实文体娱乐股票A
- 2.0720
- 2.0720
- 嘉实文体娱乐股票C
- 2.0080
- 2.0080
- 嘉实稳泽纯债债券A
- 1.0285
- 1.2338
- 嘉实安益混合C
- 1.2978
- 1.3552
- 嘉实优势成长混合A
- 1.2000
- 1.2000
- 嘉实物流产业股票A
- 2.4220
- 2.4220
- 嘉实物流产业股票C
- 2.3690
- 2.3690
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.0584
- 1.2716
- 嘉实稳宏债券A
- 1.4870
- 1.4870
- 嘉实稳宏债券C
- 1.4563
- 1.4563
- 嘉实稳元纯债债券A
- 1.1182
- 1.2472
- 嘉实农业产业股票A
- 1.7205
- 1.7205
- 嘉实稳骏纯债
- 1.0205
- 1.0623
- 嘉实新能源新材料股票A
- 2.0768
- 2.0768
- 嘉实新能源新材料股票C
- 2.0267
- 2.0267
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0538
- 1.2190
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0036
- 1.2328
- 嘉实丰和灵活配置混合A
- 1.9591
- 5.1306
- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0123
- 1.0208
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.5419
- 1.5419
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.3704
- 1.4204
- 嘉实稳怡债券
- 1.0292
- 1.1708
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.2728
- 1.2728
- 嘉实稳华纯债债券A
- 1.1792
- 1.2563
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.3260
- 1.3260
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.0266
- 1.0266
- 嘉实新添辉定期混合C
- 0.9923
- 0.9923
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1142
- 1.1142
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.2005
- 1.2005
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.1251
- 1.1251
- 嘉实价值精选股票
- 1.8858
- 1.8858
- 嘉实医药健康股票A
- 1.6424
- 1.6424
- 嘉实医药健康股票C
- 1.5731
- 1.5731
- 嘉实核心优势股票
- 1.3160
- 1.3160
- 嘉实资源精选股票A
- 2.3627
- 2.3627
- 嘉实资源精选股票C
- 2.3111
- 2.3111
- 嘉实金融精选股票A
- 0.9868
- 0.9868
- 嘉实金融精选股票C
- 0.9611
- 0.9611
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0304
- 1.1852
- 中创400联接C
- 1.0558
- 1.0558
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.2010
- 1.2010
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.0772
- 1.0772
- 嘉实致盈债券
- 1.0183
- 1.1489
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0366
- 1.1084
- 嘉实互融精选股票
- 1.1650
- 1.1650
- 嘉实消费精选股票A
- 1.6660
- 1.6660
- 嘉实消费精选股票C
- 1.6293
- 1.6293
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 0.7897
- 0.7897
- 嘉实中短债债券A
- 1.0880
- 1.1515
- 嘉实中短债债券C
- 1.0839
- 1.1380
- 嘉实互通精选股票
- 1.2657
- 1.2657
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0182
- 1.1345
- 嘉实稳华纯债债券C
- 1.0508
- 1.0508
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0180
- 1.1221
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0158
- 1.1160
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.2927
- 1.2927
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.2639
- 1.2639
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.1977
- 1.1977
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1706
- 1.1706
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0460
- 1.1243
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0436
- 1.1170
- 嘉实科技创新混合
- 1.9412
- 1.9412
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0703
- 1.0909
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0599
- 1.0756
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0149
- 1.1358
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.2614
- 1.2614
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.2439
- 1.2439
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0319
- 1.0820
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0377
- 1.0985
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.3877
- 1.3877
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.3781
- 1.3781
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1358
- 1.1358
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.1277
- 1.1277
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.1181
- 1.1495
- 嘉实价值成长混合
- 1.0558
- 1.0558
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0106
- 1.0843
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0312
- 1.1170
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0306
- 1.1147
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.6994
- 0.6994
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6372
- 0.6372
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6345
- 0.6345
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0136
- 1.1047
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0117
- 1.0904
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0322
- 1.0835
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0303
- 1.0951
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0880
- 1.1310
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0761
- 1.1161
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.2550
- 1.2550
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.2383
- 1.2383
- 嘉实回报精选股票
- 0.9945
- 0.9945
- 嘉实稳固A
- 1.1140
- 1.2800
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1089
- 1.1089
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.0919
- 1.0919
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.0541
- 1.0541
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1119
- 1.1119
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.0984
- 1.0984
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.1631
- 1.1631
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.1559
- 1.1559
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0187
- 1.0856
- 嘉实稳福混合A
- 1.1640
- 1.1640
- 嘉实稳福混合C
- 1.1496
- 1.1496
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0367
- 1.0367
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0263
- 1.0263
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0201
- 1.1009
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0750
- 1.1017
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0040
- 1.1048
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2914
- 1.2914
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2743
- 1.2743
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0376
- 1.0848
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0354
- 1.0823
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.7342
- 0.7342
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0650
- 1.0650
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0538
- 1.0538
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.7519
- 0.7519
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7349
- 0.7349
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.7025
- 0.7025
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.6883
- 0.6883
- 嘉实前沿创新混合
- 0.8049
- 0.8049
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8394
- 0.8394
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.8307
- 0.8307
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7360
- 0.7360
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7222
- 0.7222
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7128
- 0.7128
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7055
- 0.7055
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 0.9334
- 1.0313
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0358
- 1.0558
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0275
- 1.0475
- 嘉实价值长青混合A
- 0.8036
- 0.8036
- 嘉实价值长青混合C
- 0.7958
- 0.7958
- 嘉实优质精选混合A
- 0.6350
- 0.6350
- 嘉实优质精选混合C
- 0.6287
- 0.6287
- 嘉实品质优选股票A
- 0.5831
- 0.5831
- 嘉实品质优选股票C
- 0.5761
- 0.5761
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.5721
- 0.5721
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.5670
- 0.5670
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.7643
- 0.7643
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.7629
- 0.7629
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0217
- 1.0549
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0343
- 1.0343
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.5804
- 0.5804
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.5753
- 0.5753
- 嘉实品质回报混合
- 0.6801
- 0.6801
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0260
- 1.0260
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0151
- 1.0151
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0032
- 1.0032
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9941
- 0.9941
- 嘉实价值臻选混合
- 0.7907
- 0.7907
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.7688
- 0.7688
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.7556
- 0.7556
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0207
- 1.0461
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.6403
- 0.6403
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6356
- 0.6356
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.6104
- 0.6104
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.6064
- 0.6064
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.7473
- 0.7473
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.7407
- 0.7407
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.6161
- 0.6161
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.6107
- 0.6107
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0471
- 1.0486
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 1.0046
- 1.0046
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9984
- 0.9984
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.7816
- 0.7816
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.7733
- 0.7733
- 嘉实优势精选混合A
- 0.7602
- 0.7602
- 嘉实优势精选混合C
- 0.7515
- 0.7515
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0659
- 1.0659
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0614
- 1.0614
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8278
- 0.8278
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8196
- 0.8196
- 嘉实策略精选混合A
- 0.6698
- 0.6698
- 嘉实策略精选混合C
- 0.6614
- 0.6614
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.8756
- 0.8756
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.8660
- 0.8660
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.6381
- 0.6381
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.6353
- 0.6353
- 嘉实优化红利混合C
- 1.4820
- 1.6110
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.8898
- 0.8898
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.8864
- 0.8864
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.8223
- 0.8223
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.8102
- 0.8102
- 嘉实超短债债券A
- 1.0515
- 1.1031
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6456
- 0.6456
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6400
- 0.6400
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0549
- 1.0549
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0513
- 1.0513
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7150
- 0.7150
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 0.9978
- 0.9978
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9911
- 0.9911
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.5966
- 0.5966
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.5925
- 0.5925
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0058
- 1.0058
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.6591
- 0.6591
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6563
- 0.6563
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0502
- 1.0502
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0458
- 1.0458
- 嘉实产业优势混合A
- 0.8663
- 0.8663
- 嘉实产业优势混合C
- 0.8593
- 0.8593
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.8182
- 0.8182
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.8168
- 0.8168
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 1.0125
- 1.0338
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 0.9698
- 0.9698
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 0.9650
- 0.9650
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7116
- 0.7116
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7053
- 0.7053
- 嘉实短债债券A
- 1.0394
- 1.0394
- 嘉实短债债券C
- 1.0369
- 1.0369
- 嘉实品质发现混合A
- 0.8818
- 0.8818
- 嘉实品质发现混合C
- 0.8755
- 0.8755
- 嘉实融惠混合A
- 1.0340
- 1.0340
- 嘉实融惠混合C
- 1.0289
- 1.0289
- 嘉实内需精选混合A
- 0.8811
- 0.8811
- 嘉实内需精选混合C
- 0.8739
- 0.8739
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.6306
- 0.6306
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.6283
- 0.6283
- 嘉实对冲套利C
- 1.1960
- 1.1960
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3540
- 1.3540
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.7147
- 0.7147
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.7082
- 0.7082
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8409
- 0.8409
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8337
- 0.8337
- 嘉实多元动力混合A
- 0.7368
- 0.7368
- 嘉实多元动力混合C
- 0.7305
- 0.7305
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0178
- 1.0366
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.7588
- 0.7588
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.7563
- 0.7563
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 0.8522
- 0.8522
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 0.8495
- 0.8495
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0399
- 1.0399
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0345
- 1.0345
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.2539
- 1.2539
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.2506
- 1.2506
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.8518
- 0.8518
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.8430
- 0.8430
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.8988
- 0.8988
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.8961
- 0.8961
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0360
- 1.0360
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0343
- 1.0343
- 嘉实农业产业股票C
- 0.7948
- 0.7948
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0210
- 1.0210
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8282
- 0.8282
- 嘉实优势成长混合C
- 1.2000
- 1.2000
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 1.9556
- 1.9556
- 嘉实价值优势混合C
- 0.9510
- 0.9510
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0263
- 1.0388
- 嘉实新起航混合C
- 1.2410
- 1.2410
- 嘉实安益混合A
- 1.3003
- 1.3003
- 嘉实多利收益债券C
- 0.8940
- 1.0166
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0214
- 1.0214
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0194
- 1.0194
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0173
- 1.0173
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.2098
- 1.2098
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.2062
- 1.2062
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1708
- 0.1708
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1703
- 0.1703
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.7832
- 0.7832
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.7819
- 0.7819
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.0242
- 1.0242
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.0187
- 1.0187
- 嘉实上海金ETF发起联接A
- 1.0176
- 1.0176
- 嘉实上海金ETF发起联接C
- 1.0169
- 1.0169
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 0.9812
- 0.9812
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 0.9794
- 0.9794
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9963
- 0.9963
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 1.0075
- 1.0075
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 1.0062
- 1.0062
- 嘉实双利债券A
- 1.0006
- 1.0006
- 嘉实双利债券C
- 0.9996
- 0.9996
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0512
- 1.0512
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0497
- 1.0497
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 0.8304
- 0.8304
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 0.8291
- 0.8291
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 1.0502
- 1.0502
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 1.0488
- 1.0488
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 0.8662
- 0.8662
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 0.8634
- 0.8634
- 嘉实优享生活混合A
- 0.8480
- 0.8480
- 嘉实优享生活混合C
- 0.8468
- 0.8468
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 1.0172
- 1.0172
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 0.9819
- 0.9819
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 0.9802
- 0.9802
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 1.0835
- 1.0835
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 1.0824
- 1.0824
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0193
- 1.0193
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0184
- 1.0184
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 1.1920
- 1.1920
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 1.1906
- 1.1906
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.3919
- 1.3919
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.3886
- 1.3886
- 嘉实北证50成份指数A
- 0.9858
- 0.9858
- 嘉实北证50成份指数C
- 0.9846
- 0.9846
- 嘉实多盈债券A
- 0.9925
- 0.9925
- 嘉实多盈债券C
- 0.9914
- 0.9914
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
- 1.1771
- 1.1771
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
- 1.1749
- 1.1749
- 嘉实绿色主题股票发起式A
- 0.9328
- 0.9328
- 嘉实绿色主题股票发起式C
- 0.9313
- 0.9313
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 0.9326
- 0.9326
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
- 0.9412
- 0.9412
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
- 0.9408
- 0.9408
- 嘉实致诚纯债债券
- 1.0047
- 1.0047
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
- 0.8823
- 0.8823
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
- 0.8821
- 0.8821
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A
- 0.9479
- 0.9479
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C
- 0.9478
- 0.9478
- 嘉实成长A
- 1.2405
- 4.3973
- 嘉实增长
- 17.3158
- 17.9868
- 嘉实稳健
- 1.4352
- 3.8089
- 嘉实债券
- 1.3305
- 2.4583
- 嘉实服务
- 6.3400
- 6.8800
- 嘉实超短债债券C
- 1.0512
- 1.5660
- 嘉实主题
- 1.5770
- 3.2500
- 嘉实策略
- 1.0020
- 2.2520
- 嘉实多元A
- 1.2530
- 1.9590
- 嘉实多元B
- 1.2440
- 1.9030
- 嘉实回报
- 1.4960
- 2.4440
- 嘉实稳固C
- 1.1070
- 1.6960
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 1.9546
- 1.9546
- 嘉实信用A
- 1.2500
- 1.6290
- 嘉实信用C
- 1.2220
- 1.5750
- 中创400联接A
- 1.7632
- 1.7632
- 嘉实纯债A
- 1.2680
- 1.4556
- 嘉实纯债C
- 1.2402
- 1.4213
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3426
- 1.3426
- 中概互联网ETF
- 0.7050
- 0.7050
- 信息安全ETF
- 0.9292
- 0.9292
- 绿色电力ETF
- 1.1198
- 1.1198
- 高端装备ETF
- 0.8521
- 0.8521
- 创业板增强ETF
- 0.8870
- 0.8870
- 运输ETF
- 0.9577
- 0.9577
- 通信ETF
- 1.0103
- 1.0103
- 恒生科技ETF基金
- 0.4948
- 0.4948
- H股ETF基金
- 0.6632
- 0.6632
- 上海金ETF基金
- 4.3731
- 1.1000
- 软件ETF
- 0.9566
- 0.9566
- 新能源ETF
- 0.6652
- 0.6652
- 基本面120ETF
- 1.9741
- 1.9741
- 中创400ETF
- 1.8901
- 1.8901
- 沪深300ETF
- 3.9064
- 1.7526
- 中证500ETF
- 6.2236
- 1.9499
- 沪深300LOF
- 0.9659
- 3.0851
- 基本面50LOF
- 1.7344
- 1.7344
- H股LOF
- 0.5299
- 0.5299
- 嘉实多利
- 0.8981
- 1.5297
- 嘉实黄金LOF
- 1.0140
- 1.0140
- 嘉实原油LOF
- 1.2834
- 1.2834
- 嘉实300C
- 0.8895
- 1.2671
- 嘉实50C
- 1.2010
- 1.2010
- 嘉实瑞享定开
- 0.9706
- 1.6106
- 嘉实创业两年定开
- 0.9048
- 0.9048
- 嘉实瑞虹
- 0.8270
- 0.9970
- 新经济HK
- 0.8037
- 0.8037
- A50基金
- 1.3318
- 1.3318
- 必选消费
- 0.7825
- 3.9125
- 金融地产
- 1.8082
- 1.8082
- 基本面50
- 1.1478
- 1.1478
- 红利300
- 1.3410
- 1.3410
- 创新央企
- 1.3931
- 1.3931
- 科技100
- 1.2074
- 1.2074
- 医药100
- 0.8981
- 0.8981
- 稀土基金
- 1.0736
- 1.0736
- 农业ETF
- 0.6789
- 0.6789
- 互联网
- 0.5923
- 0.5923
- 稀有金属
- 0.6042
- 0.6042
- 疫苗ETF
- 0.8582
- 0.8582
- 电池基金
- 0.6592
- 0.6592
- 科创信息
- 1.2286
- 1.2286
- 科创芯片
- 1.3680
- 1.3680
- 双创50
- 0.5863
- 0.5863
- 嘉实成长H
- 1.1182
- 1.1329
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2194
- 1.2194
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1641
- 1.1641
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3215
- 1.3215
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 0.9921
- 0.9921
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9649
- 0.9649
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9624
- 0.9624
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8646
- 0.8646
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.9175
- 0.9175
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8320
- 0.8320
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9835
- 0.9835
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 0.9572
- 0.9572
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3310
- 1.3310
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9640
- 0.9640
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 0.9915
- 0.9915
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9850
- 0.9850
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9654
- 0.9654
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
- 1.0094
- 1.0094
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
- 0.1430
- 0.1430
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
- 1.0080
- 1.0080
- 嘉实全球
- 1.0130
- 1.4380
- 嘉实丰益策略
- 1.0043
- 1.4890
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.3860
- 1.3860
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.4515
- 1.4515
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0198
- 1.1331
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9795
- 0.9795
- 嘉实碳中和主题混合A
- 1.0298
- 1.0298
- 嘉实碳中和主题混合C
- 1.0289
- 1.0289
- 嘉实ESG可持续投资混合A
- 0.9374
- 0.9374
- 嘉实ESG可持续投资混合C
- 0.9357
- 0.9357
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.4568
- 1.4568
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.3937
- 1.3937
- 嘉实新兴景气混合发起式A
- 1.0027
- 1.0027
- 嘉实新兴景气混合发起式C
- 1.0026
- 1.0026
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3315
- 1.3315
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3100
- 1.3100
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 109.4112
- 109.4112
截止:05-30 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-30 00:00:00 | 1.4960 | 2.4440 |
| 2 | 2023-05-29 00:00:00 | 1.4980 | 2.4460 |
| 3 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.5110 | 2.4590 |
| 4 | 2023-05-25 00:00:00 | 1.5060 | 2.4540 |
| 5 | 2023-05-24 00:00:00 | 1.5120 | 2.4600 |
| 6 | 2023-05-23 00:00:00 | 1.5260 | 2.4740 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 25.03
- 2021-02-22
- 2021-02-23
- 10.44
- 2020-02-18
- 2020-02-19
- 14.67
- 2019-08-16
- 2019-08-19
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3409 | -4.0650 | -12.9151 | -22.4704 | 6.3170 | 35.3409 | 57.0016 | 42.5662 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★ | ★ | ★ | ★ | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
-
常蓁:常蓁女士：硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日起担任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日起担任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。
