易方达增强回报债券型证券投资基金B类(110018)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3210

累计净值:2.1060 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.452亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 884885922.700
2 期间基金总申购份额 592145930.010
3 期间总赎回份额 431783423.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1045248429.090
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 613555250.390
2 期间基金总申购份额 2433343722.220
3 期间总赎回份额 2162013049.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 884885922.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 763311241.090
2 期间基金总申购份额 821540511.650
3 期间总赎回份额 699965830.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 884885922.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 613555250.390
2 期间基金总申购份额 1611803210.570
3 期间总赎回份额 1462047219.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 763311241.090
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1075278515.680
2 期间基金总申购份额 3815446075.220
3 期间总赎回份额 4277169340.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 613555250.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1026803319.480
2 期间基金总申购份额 569369006.810
3 期间总赎回份额 982617075.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 613555250.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 874506963.240
2 期间基金总申购份额 1160920274.670
3 期间总赎回份额 1008623918.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1026803319.480
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1075278515.680
2 期间基金总申购份额 2085156793.740
3 期间总赎回份额 2285928346.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 874506963.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1928187955.210
2 期间基金总申购份额 103634493.170
3 期间总赎回份额 1157315485.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 874506963.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1075278515.680
2 期间基金总申购份额 1981522300.570
3 期间总赎回份额 1128612861.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1928187955.210
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1256795274.890
2 期间基金总申购份额 2517249953.040
3 期间总赎回份额 2698766712.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1075278515.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1172063734.680
2 期间基金总申购份额 687335376.770
3 期间总赎回份额 784120595.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1075278515.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1006454705.530
2 期间基金总申购份额 807364018.820
3 期间总赎回份额 641754989.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1172063734.680
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1256795274.890
2 期间基金总申购份额 1022550557.450
3 期间总赎回份额 1272891126.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1006454705.530
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1051811308.500
2 期间基金总申购份额 523862898.880
3 期间总赎回份额 569219501.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1006454705.530
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1256795274.890
2 期间基金总申购份额 498687658.570
3 期间总赎回份额 703671624.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1051811308.500
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3264029377.940
2 期间基金总申购份额 9419379649.170
3 期间总赎回份额 11426613752.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1256795274.890
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3435531897.960
2 期间基金总申购份额 1381761307.360
3 期间总赎回份额 3560497930.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1256795274.890
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2399749400.780
2 期间基金总申购份额 3922680228.690
3 期间总赎回份额 2886897731.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3435531897.960
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3264029377.940
2 期间基金总申购份额 4114938113.120
3 期间总赎回份额 4979218090.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2399749400.780
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2976724607.370
2 期间基金总申购份额 2199188946.470
3 期间总赎回份额 2776164153.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2399749400.780
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3264029377.940
2 期间基金总申购份额 1915749166.650
3 期间总赎回份额 2203053937.220
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2976724607.370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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