国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)(161229)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 65993272.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1474086.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2752797.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64714561.360 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 127446629.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5989002.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67442359.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 65993272.550 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66991680.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2007247.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3005655.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 65993272.550 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 127446629.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3981755.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 64436704.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 66991680.040 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 126181375.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20910381.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19645127.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 127446629.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 126924009.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5933125.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5410505.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 127446629.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 126674876.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3496909.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3247776.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 126924009.510 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 126181375.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11480347.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10986845.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 126674876.670 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128475993.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3592153.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5393270.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 126674876.670 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 126181375.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7888193.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5593575.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128475993.630 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 137180943.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28634812.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39634380.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 126181375.320 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 125562729.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5952515.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5333869.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 126181375.320 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 125920133.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5906622.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6264025.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 125562729.940 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 137180943.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16775674.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28036485.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 125920133.230 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128964139.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4068638.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7112645.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 125920133.230 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 137180943.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12707036.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20923839.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128964139.900 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 139001194.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 105719068.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 107539319.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 137180943.720 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 135424946.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12261822.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10505825.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 137180943.720 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 155540835.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20292814.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40408702.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 135424946.740 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 139001194.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 73164432.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 56624791.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 155540835.100 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 160381278.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20711999.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25552443.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 155540835.100 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 139001194.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 52452432.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31072348.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 160381278.760 |
