招商安瑞进取债券型证券投资基金(217018)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8210

累计净值:1.8210 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:张韵,尹晓红 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.327亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-03-17

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30207538.220
2 期间基金总申购份额 7633559.670
3 期间总赎回份额 5102371.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32738726.790
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33591694.380
2 期间基金总申购份额 3501963.560
3 期间总赎回份额 6886119.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30207538.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30708194.610
2 期间基金总申购份额 969119.520
3 期间总赎回份额 1469775.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30207538.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31668399.160
2 期间基金总申购份额 243849.790
3 期间总赎回份额 1204054.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30708194.610
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33591694.380
2 期间基金总申购份额 2288994.250
3 期间总赎回份额 4212289.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31668399.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33320680.120
2 期间基金总申购份额 540340.980
3 期间总赎回份额 2192621.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31668399.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33591694.380
2 期间基金总申购份额 1748653.270
3 期间总赎回份额 2019667.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33320680.120
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45427347.450
2 期间基金总申购份额 64509043.780
3 期间总赎回份额 76344696.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33591694.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36241552.360
2 期间基金总申购份额 537686.280
3 期间总赎回份额 3187544.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33591694.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76959817.020
2 期间基金总申购份额 274259.500
3 期间总赎回份额 40992524.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36241552.360
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45427347.450
2 期间基金总申购份额 63697098.000
3 期间总赎回份额 32164628.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76959817.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80027882.460
2 期间基金总申购份额 579334.890
3 期间总赎回份额 3647400.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76959817.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45427347.450
2 期间基金总申购份额 63117763.110
3 期间总赎回份额 28517228.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80027882.460
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146207582.210
2 期间基金总申购份额 6861364.010
3 期间总赎回份额 107641598.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45427347.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61854349.610
2 期间基金总申购份额 1390151.950
3 期间总赎回份额 17817154.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45427347.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72453420.600
2 期间基金总申购份额 2550574.640
3 期间总赎回份额 13149645.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61854349.610
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146207582.210
2 期间基金总申购份额 2920637.420
3 期间总赎回份额 76674799.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72453420.600
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95838631.260
2 期间基金总申购份额 2046252.870
3 期间总赎回份额 25431463.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72453420.600
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146207582.210
2 期间基金总申购份额 874384.550
3 期间总赎回份额 51243335.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95838631.260

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