招商安瑞进取债券型证券投资基金A类(217018)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9155

 累计净值：1.9155 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：况冲 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.640亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-03-17

业绩比较基准： 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 118038 金宏转债 130,700 17,252,396.42 4.89
2 118009 华锐转债 117,680 15,510,046.67 4.40
3 127076 中宠转2 117,301 14,133,536.43 4.01
4 123169 正海转债 110,306 13,379,761.19 3.79
5 111010 立昂转债 110,280 12,845,532.23 3.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127045 牧原转债 28,050 3,312,695.78 5.67
2 110079 杭银转债 26,250 3,019,139.08 5.17
3 113042 上银转债 26,380 2,854,742.42 4.88
4 110053 苏银转债 22,080 2,775,812.91 4.75
5 128121 宏川转债 20,380 2,682,108.50 4.59
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 26,250 2,991,325.58 5.87
2 113042 上银转债 26,380 2,794,090.10 5.49
3 110053 苏银转债 22,080 2,701,887.25 5.31
4 019663 21国债15 25,000 2,533,655.48 4.98
5 019536 16国债08 17,000 1,804,103.34 3.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 46,900 4,960,841.72 9.83
2 110079 杭银转债 26,250 3,050,347.81 6.04
3 113042 上银转债 26,380 2,769,845.07 5.49
4 110053 苏银转债 22,080 2,731,672.27 5.41
5 019663 21国债15 25,000 2,520,874.66 4.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 46,900 4,947,601.78 9.52
2 110079 杭银转债 26,250 3,230,930.55 6.22
3 113042 上银转债 26,380 2,813,337.38 5.42
4 110053 苏银转债 22,080 2,791,867.19 5.37
5 019664 21国债16 27,150 2,772,171.95 5.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132011 17浙报EB 48,500 5,014,753.84 9.38
2 132015 18中油EB 46,900 4,914,663.85 9.19
3 110079 杭银转债 26,250 3,288,663.29 6.15
4 110053 苏银转债 22,080 2,781,626.91 5.20
5 113042 上银转债 26,380 2,771,886.09 5.18
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132011 17浙报EB 48,500 4,995,380.41 9.94
2 132015 18中油EB 46,900 4,887,028.83 9.72
3 132008 17山高EB 36,000 3,860,794.85 7.68
4 110079 杭银转债 26,250 3,214,906.54 6.40
5 113042 上银转债 26,380 2,763,192.25 5.50
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132011 17浙报EB 48,500 4,932,450.00 9.39
2 132015 18中油EB 46,900 4,874,317.00 9.28
3 132008 17山高EB 36,000 3,804,480.00 7.24
4 110079 杭银转债 26,250 3,269,175.00 6.22
5 113042 上银转债 26,380 2,785,464.20 5.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132011 17浙报EB 49,000 4,973,500.00 9.91
2 132015 18中油EB 46,900 4,915,589.00 9.80
3 132007 16凤凰EB 43,990 4,612,351.50 9.19
4 132008 17山高EB 36,000 3,787,920.00 7.55
5 019645 20国债15 25,000 2,502,250.00 4.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 74,000 7,414,800.00 14.71
2 132015 18中油EB 49,640 5,075,690.00 10.07
3 132011 17浙报EB 49,800 5,004,900.00 9.93
4 132007 16凤凰EB 43,990 4,589,916.60 9.10
5 132008 17山高EB 36,000 3,766,320.00 7.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 74,000 7,457,720.00 14.00
2 132011 17浙报EB 53,070 5,295,855.30 9.94
3 132006 16皖新EB 42,100 4,641,946.00 8.71
4 132007 16凤凰EB 43,990 4,557,364.00 8.55
5 132015 18中油EB 44,740 4,528,582.80 8.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 74,000 7,488,060.00 13.73
2 132011 17浙报EB 53,070 5,227,395.00 9.59
3 132007 16凤凰EB 43,990 4,530,530.10 8.31
4 132015 18中油EB 44,740 4,500,844.00 8.25
5 132006 16皖新EB 38,900 4,265,385.00 7.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 74,000 7,527,280.00 13.21
2 132011 17浙报EB 53,070 5,216,781.00 9.16
3 132007 16凤凰EB 43,990 4,500,177.00 7.90
4 132015 18中油EB 44,740 4,456,551.40 7.82
5 132006 16皖新EB 38,900 4,243,990.00 7.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 74,000 7,593,140.00 13.43
2 132011 17浙报EB 53,070 5,200,860.00 9.20
3 132007 16凤凰EB 43,990 4,486,980.00 7.94
4 132006 16皖新EB 38,900 4,205,090.00 7.44
5 132008 17山高EB 36,000 3,702,240.00 6.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 74,000 7,636,060.00 12.94
2 132011 17浙报EB 53,070 5,232,702.00 8.87
3 132007 16凤凰EB 43,990 4,486,980.00 7.60
4 132006 16皖新EB 38,900 4,218,705.00 7.15
5 132008 17山高EB 36,000 3,726,000.00 6.31

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