招商安瑞进取债券型证券投资基金(217018)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8350

累计净值:1.8350 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:张韵,尹晓红 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.327亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-03-17

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 74,000 7,636,060.00 12.94
2 132011 17浙报EB 53,070 5,232,702.00 8.87
3 132007 16凤凰EB 43,990 4,486,980.00 7.60
4 132006 16皖新EB 38,900 4,218,705.00 7.15
5 132008 17山高EB 36,000 3,726,000.00 6.31
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 74,000 7,603,500.00 13.95
2 132011 17浙报EB 53,070 5,126,562.00 9.41
3 132007 16凤凰EB 43,990 4,425,394.00 8.12
4 132006 16皖新EB 38,900 4,158,410.00 7.63
5 132008 17山高EB 36,000 3,668,400.00 6.73
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 74,000 7,619,780.00 14.24
2 132011 17浙报EB 53,070 5,089,413.00 9.51
3 132007 16凤凰EB 43,990 4,394,601.00 8.21
4 132004 15国盛EB 42,500 4,236,825.00 7.92
5 132006 16皖新EB 38,900 4,107,840.00 7.68
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 74,000 7,613,120.00 14.06
2 124865 PR奎屯润 100,000 5,036,000.00 9.30
3 132011 17浙报EB 53,070 5,009,808.00 9.25
4 132007 16凤凰EB 43,990 4,350,611.00 8.03
5 132004 15国盛EB 42,500 4,187,525.00 7.73
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 74,000 7,635,320.00 13.31
2 124865 PR奎屯润 100,000 5,050,000.00 8.81
3 132011 17浙报EB 53,070 4,988,580.00 8.70
4 132004 15国盛EB 45,000 4,407,300.00 7.69
5 132007 16凤凰EB 44,000 4,340,600.00 7.57
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 67,550 6,954,272.50 12.75
2 124865 14奎屯润 100,000 5,032,000.00 9.23
3 132011 17浙报EB 50,000 4,615,000.00 8.46
4 132004 15国盛EB 45,000 4,354,650.00 7.98
5 018005 国开1701 37,000 3,716,280.00 6.81
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170311 17进出11 100,000 10,009,000.00 16.51
2 111770004 17包商银行CD147 100,000 9,538,000.00 15.73
3 124865 PR奎屯润 100,000 5,026,000.00 8.29
4 018005 国开1701 37,000 3,722,200.00 6.14
5 132014 18中化EB 30,000 3,111,000.00 5.13
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111892177 18宁波银行CD038 200,000 19,126,000.00 14.77
2 170311 17进出11 100,000 10,017,000.00 7.74
3 111893578 18杭州银行CD018 100,000 9,563,000.00 7.39
4 111770004 17包商银行CD147 100,000 9,539,000.00 7.37
5 041754035 17鲁钢铁CP003 80,000 8,064,800.00 6.23
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111892177 18宁波银行CD038 200,000 19,080,000.00 13.76
2 170311 17进出11 100,000 9,998,000.00 7.21
3 111812030 18北京银行CD030 100,000 9,888,000.00 7.13
4 111893578 18杭州银行CD018 100,000 9,541,000.00 6.88
5 111770004 17包商银行CD147 100,000 9,521,000.00 6.87
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170311 17进出11 100,000 9,928,000.00 12.59
2 111793532 17广州农村商业银行CD038 100,000 9,544,000.00 12.10
3 111770004 17包商银行CD147 100,000 9,482,000.00 12.03
4 124865 14奎屯润 100,000 7,660,000.00 9.72
5 113013 国君转债 70,000 7,342,300.00 9.31
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101556063 15雅安MTN001A 100,000 9,747,000.00 9.06
2 111793532 17广州农村商业银行CD038 100,000 9,556,000.00 8.88
3 113013 N国君转 70,000 8,766,800.00 8.15
4 124712 14并经开 100,000 8,495,000.00 7.90
5 1380382 13越都债 100,000 8,455,000.00 7.86
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132001 14宝钢EB 100,050 12,351,172.50 9.88
2 124865 14新疆润盛债 100,000 10,317,000.00 8.26
3 124911 14北辰债 100,000 10,240,000.00 8.20
4 122865 10苏海发 100,000 10,004,000.00 8.01
5 101556063 15雅安MTN001A 100,000 9,636,000.00 7.71
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101451036 14兴发MTN002 150,000 15,193,500.00 9.58
2 122865 10苏海发 150,000 15,045,000.00 9.49
3 132005 15国资EB 128,060 13,546,186.80 8.54
4 124693 14新凯迪 100,000 10,605,000.00 6.69
5 124712 14并经开 100,000 10,565,000.00 6.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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