招商安瑞进取债券型证券投资基金(217018)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9700

累计净值:1.9700 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:张韵,尹晓红 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.303亿份(2020-07-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-03-17

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 10,094,390.00 17.86
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 0.00 0.00
4 企业债 2,501,000.00 4.42
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 34,796,078.60 61.56
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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