招商安瑞进取债券型证券投资基金(217018)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8210

累计净值:1.8210 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:张韵,尹晓红 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.327亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-03-17

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-09-26 开放申购 2012-10-08
2 2012-09-26 开放转换转入 2012-10-08
3 2012-08-30 暂停转换转入 2012-08-30
4 2012-08-30 暂停申购 2012-08-30
5 2012-08-23 开放转换转入 2012-08-27
6 2012-08-23 开放申购 2012-08-27
7 2012-08-08 暂停转换转入 2012-08-16
8 2012-08-08 暂停申购 2012-08-16
9 2012-07-17 开放转换转入 2012-07-19
10 2012-07-17 开放申购 2012-07-19
11 2012-07-09 暂停转换转入 2012-07-09
12 2012-07-09 暂停申购 2012-07-09
13 2012-06-09 开放转换转入 2012-06-13
14 2012-06-09 开放定期定额投资 2012-06-13
15 2012-06-09 开放申购 2012-06-13
16 2012-05-29 暂停转换转入 2012-05-29
17 2012-05-29 暂停申购 2012-05-29
18 2012-05-29 暂停定期定额投资 2012-05-29
19 2011-04-02 开放转换转出 2011-04-06
20 2011-04-02 开放转换转入 2011-04-06
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