招商安瑞进取债券型证券投资基金(217018)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8210

累计净值:1.8210 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:张韵,尹晓红 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.327亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-03-17

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,470,495.48 13.58
2 固定收益类投资 49,930,237.80 80.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,448,136.71 5.53
6 其他资产 506,492.67 506,492.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,401,363.30 15.16
2 固定收益类投资 48,510,821.92 78.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,596,197.07 5.80
6 其他资产 491,539.97 491,539.97
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,184,930.10 14.65
2 固定收益类投资 44,185,725.24 79.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,047,111.99 5.45
6 其他资产 461,932.26 461,932.26
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,401,842.55 9.56
2 固定收益类投资 46,490,491.92 82.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,324,262.04 5.88
6 其他资产 1,289,228.33 1,289,228.33
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,858,637.52 9.98
2 固定收益类投资 47,605,814.13 81.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,643,283.30 6.21
6 其他资产 1,574,889.63 1,574,889.63
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,472,300.03 8.04
2 固定收益类投资 46,579,298.36 83.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,105,061.92 7.38
6 其他资产 458,019.71 458,019.71
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,866,276.43 17.61
2 固定收益类投资 50,907,500.78 75.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,616,333.74 5.37
6 其他资产 994,337.46 994,337.46
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,727,021.50 16.23
2 固定收益类投资 107,260,558.44 80.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,019,348.64 2.26
6 其他资产 1,884,526.62 1,884,526.62
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,141,511.22 9.42
2 固定收益类投资 114,704,724.60 82.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,283,817.65 7.37
6 其他资产 1,344,908.38 1,344,908.38
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,456,283.60 11.89
2 固定收益类投资 65,771,687.90 82.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,406,806.37 4.28
6 其他资产 880,247.27 880,247.27
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,764,489.00 3.47
2 固定收益类投资 86,903,309.60 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 9.21
5 银行存款和结算备付金合计 6,214,765.63 5.72
6 其他资产 1,706,263.20 1,706,263.20
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,487,844.73 16.10
2 固定收益类投资 117,765,387.60 77.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,093,965.86 3.35
6 其他资产 4,708,454.24 4,708,454.24
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,797,614.00 10.12
2 固定收益类投资 138,274,464.13 83.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,026,319.67 2.42
6 其他资产 6,935,477.61 6,935,477.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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