招商安瑞进取债券A (217018) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.9155	累计净值：1.9155	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：况冲	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.640亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2011-03-17
业绩比较基准：天相可转债指数收益率60%+中债综合全价（总值）指数收益率40%

单位净值：

1.9155

累计净值：1.9155

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：况冲

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.640亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2011-03-17

业绩比较基准：天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	69,368,013.71	17.60
2	固定收益类投资	307,185,663.14	77.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,098,083.46	3.83
6	其他资产	2,531,244.91	2,531,244.91

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,610,222.52	16.92
2	固定收益类投资	48,143,530.24	76.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,914,763.13	6.24
6	其他资产	43,381.69	43,381.69

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,989,577.94	11.65
2	固定收益类投资	41,383,910.45	80.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,993,067.84	7.77
6	其他资产	34,842.59	34,842.59

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,279,735.14	10.29
2	固定收益类投资	41,396,942.26	80.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,636,684.38	9.04
6	其他资产	3,110.37	3,110.37

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,915,134.88	7.46
2	固定收益类投资	41,981,982.15	79.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,613,277.09	12.59
6	其他资产	4,140.51	4,140.51

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,504,953.61	6.47
2	固定收益类投资	43,694,246.14	80.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,597,972.72	12.17
6	其他资产	396,079.22	396,079.22

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,941,852.88	7.72
2	固定收益类投资	41,176,085.59	80.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,918,681.14	11.60
6	其他资产	4,538.25	4,538.25

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,412,232.38	13.88
2	固定收益类投资	42,131,985.71	78.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,570,341.53	6.68
6	其他资产	295,785.34	295,785.34

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,861,570.26	11.46
2	固定收益类投资	41,598,415.06	81.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,080,885.12	6.02
6	其他资产	611,137.97	611,137.97

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,495,228.88	12.65
2	固定收益类投资	41,260,275.85	80.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,172,770.71	6.18
6	其他资产	403,205.41	403,205.41

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,422,783.94	10.08
2	固定收益类投资	43,350,111.43	80.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,828,461.54	7.12
6	其他资产	1,192,392.99	1,192,392.99

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,270,410.84	14.66
2	固定收益类投资	44,006,636.15	77.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,765,976.77	6.67
6	其他资产	390,134.09	390,134.09

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,244,944.20	10.85
2	固定收益类投资	47,403,393.40	82.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,616,612.95	6.28
6	其他资产	298,036.25	298,036.25

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,400,269.22	16.69
2	固定收益类投资	47,391,468.60	76.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,578,260.81	5.74
6	其他资产	961,561.04	961,561.04

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,470,495.48	13.58
2	固定收益类投资	49,930,237.80	80.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,448,136.71	5.53
6	其他资产	506,492.67	506,492.67