万家信用恒利债券型证券投资基金A类(519188)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2615

累计净值:1.5052 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.597亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1903851144.940
2 期间基金总申购份额 1269928936.920
3 期间总赎回份额 1914060397.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1259719684.300
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 923327996.540
2 期间基金总申购份额 2018554299.330
3 期间总赎回份额 1038031150.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1903851144.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1796461809.070
2 期间基金总申购份额 445898886.980
3 期间总赎回份额 338509551.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1903851144.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1769090897.540
2 期间基金总申购份额 540060990.830
3 期间总赎回份额 512690079.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1796461809.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 923327996.540
2 期间基金总申购份额 1032594421.520
3 期间总赎回份额 186831520.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1769090897.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1343449303.080
2 期间基金总申购份额 496613248.650
3 期间总赎回份额 70971654.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1769090897.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 923327996.540
2 期间基金总申购份额 535981172.870
3 期间总赎回份额 115859866.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1343449303.080
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 779553012.760
2 期间基金总申购份额 831722763.500
3 期间总赎回份额 687947779.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 923327996.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 621416224.580
2 期间基金总申购份额 423941195.620
3 期间总赎回份额 122029423.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 923327996.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515395108.600
2 期间基金总申购份额 181307160.070
3 期间总赎回份额 75286044.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 621416224.580
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 779553012.760
2 期间基金总申购份额 226474407.810
3 期间总赎回份额 490632311.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515395108.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597280869.620
2 期间基金总申购份额 56469379.090
3 期间总赎回份额 138355140.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515395108.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 779553012.760
2 期间基金总申购份额 170005028.720
3 期间总赎回份额 352277171.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597280869.620
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469000778.160
2 期间基金总申购份额 791992781.590
3 期间总赎回份额 481440546.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 779553012.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 872701672.290
2 期间基金总申购份额 334090967.960
3 期间总赎回份额 427239627.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 779553012.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625775831.640
2 期间基金总申购份额 247462950.090
3 期间总赎回份额 537109.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 872701672.290
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469000778.160
2 期间基金总申购份额 210438863.540
3 期间总赎回份额 53663810.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 625775831.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 615540338.340
2 期间基金总申购份额 49653414.920
3 期间总赎回份额 39417921.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 625775831.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469000778.160
2 期间基金总申购份额 160785448.620
3 期间总赎回份额 14245888.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 615540338.340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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